东亚前海证券吉星2号FD0009

  • 单位净值(01-21)

    1.1560

  • 成立以来

    15.60%

    2020-01-21

  • 产品类型: 混合型
    投资经理: 黄小坚
  • 本集合计划开放日分为参与开放日与退出开放日。参与开放日为本计划成立之日次月起每月的15日、16日、17日(若为非交易日,则顺延至下一个交易日,三个连续交易日为一个参与开放期),可以办理参与本集合计划的业务;退出开放日为本计划成立之日次月起每【6个月】的末月的15、16、17日(非交易日,则顺延至下一个交易日,三个连续交易日为一个退出开放期),可以办理退出本集合计划的业务
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2020-01-21 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-01-211.15601.1560
2020-01-201.17951.1795
2020-01-171.15121.1512
2020-01-161.15971.1597
2020-01-151.15451.1545
2020-01-141.15961.1596
2020-01-131.16161.1616
2020-01-101.12031.1203
时间阶段涨幅沪深300
近1月10.80%2.85%
近3月23.36%6.06%
近6月29.83%9.26%
近1年---31.45%
近2年----4.72%
近3年---23.16%
今年来10.63%0.86%
成立来15.60%---

净值走势

点击查看更多净值走势>
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
1个月3个月6个月1年3年今年来最大
本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

更多>
认(申)购金额: 40.4万
存续期限: 10年
购买手续费: 1.00%
赎回费: 0.30%
业绩报酬: 采用单客户单份额计提方式,在退出开放期的首个退出开放日、份额退出、集合计划终止时对超额部分计提20%的业绩报酬。
管理费: 1.00%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 东亚前海证券吉星2号集合资产管理计划
产品简称: 东亚前海证券吉星2号
产品类型: 混合型
成立时间: 2019-03-19
资金投向: A、固定收益类资产:占总资产0-80%(不包括80%)。银行存款(包括但不限于银行活期存款、银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、同业存单、货币市场基金、债券逆回购、国债、地方政府债、央行票据、公司债(含非公开发行公司债)、企业债、可转换债券、可交换债(含私募可交债)、可分离交易债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据、金融债、债券型基金、资产支持票据、非公开定向债务融资工具、次级债,以及经银行间市场交易商协会批准注册发行的其他债务融资工具等。
B、权益类资产:占总资产0%-80%(不包括80%)。股票(包括新股申购所得股票,参与定向增发所得股票;不包括港股通港股标的)、存托凭证、股票型基金等。
C、衍生品类金融产品:占总资产0-80%(不包括80%)。权证、股指期货、国债期货、商品期货、场内期权。
若法律法规或监管机构允许计划投资其他投资品种的,管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本计划的投资范围。
投资策略: 本集合计划自上而下,把握大类资产轮动,资产配置灵活,多种策略对冲风险。
投资范围: A、 资产管理计划的总资产不得超过该计划净资产的200%。 B、 债券正回购资金余额或逆回购资金余额均不得超过其上一日净资产的100%。 C、 参与股票、债券、可转换公司债券、可交换公司债券等证券发行申购时,单个资产管理计划所申报的金额不得超过该资产管理计划的总资产,单个资产管理计划所申报的数量不得超过拟发行公司本次发行的总量。 D、 管理人管理的全部资产管理计划及公开募集证券投资基金(若有)合计持有单一上市公司发行的股票不得超过该上市公司可流通股票的30%。 E、本计划投资于同一资产的资金,不得超过该计划资产净值的25%;管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 F、本计划开放退出期内,其资产组合中7个工作日可变现资产的价值,不低于该计划资产净值的10%。 G、本计划为混合类产品,投资于债权类资产、权益类资产、商品及金融衍生品类资产且任一资产的投资比例未达到80%。 H、本计划投资于中高、高市场波动品种的市值比例大于30%,但投资于高市场波动品种的市值比例不超过40%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 自有资金在推广期或者存续期内的开放期参与本集合计划时,参与时的份额不超过推广期或者当前开放期内本集合计划总份额(含管理人已参与的份额)的15%
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 初始募集规模不低于【1000】万元,投资者人数不少2人(含管理人),且不超过200人,募集过程符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
收益分配原则: 现金分红(默认)或红利再投资
管理人: 东亚前海证券有限责任公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 黄小坚
托管人: 平安银行股份有限公司上海分行

其他信息

管理人介绍
    东亚前海证券有限责任公司(以下简称“东亚前海证券”或“公司”)是经中国证监会批准成立的全国性的综合证券公司,是根据《 <内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排> (CEPA)补充协议十》设立的合资证券公司。2017年8月,东亚前海证券在深圳市前海注册成立。公司注册资本为人民币15亿元,总部设在深圳,并在深圳、上海、北京、南京、杭州、广州、武汉设有分公司。东亚前海证券的业务范围包括证券经纪、证券承销与保荐、证券资产管理、证券自营。公司将充分借鉴香港金融业的成熟经验,借助股东的优势资源,力求建设完善的管理架构,在合规、稳健的经营理念下,深耕内地市场并借助香港国际金融中心的优势,把东亚前海证券打造成为极具国际化视野的合资券商。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    黄小坚先生,具备十八年投资经验。历任申银万国研究所研究员;银华基金、华宝兴业基金基金经理;中信保诚基金副总经理、首席投资官;太平资产助理总经理,分管股票、债券的投资、研究和交易。
点击 回复 标题 作者 最新更新时间
该基金吧暂无帖子
  • 立即购买

开 放 期:2020-02-17~2020-02-19

购买起点:40.4万

购买手续费:1.00% 查看详情

即将开放

同公司旗下产品-浮动收益

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
东亚前海证券嘉远...

即将开放

15.84% 27.44%
东亚前海证券吉星...

即将开放

24.93% 23.18%
东亚前海证券祥云...

即将开放

1.49% 2.26%

同类型产品

产品名称 近3月 成立以来收益率(%)
中信证券理财2号

开放购买

7.92% 467.74%
中信证券卓越成长

开放购买

7.96% 341.31%
兴业证券金麒麟消

开放购买

8.33% 232.86%
兴业证券玉麒麟价

开放购买

7.88% 196.72%
兴证资管玉麒麟2

开放购买

8.39% 194.78%

中信证券卓越成长股票

341.31%

【点评】良好的流动性,资产配置多元化

了解详情

中泰碧月1号

6.16%

【点评】净值化时代,理财新选择

了解详情

齐鲁北极星

104.72%

【点评】实业视角自下而上寻找优秀企业,主动承担有价值的风险

了解详情

少数派求是1号基金

104.30%

【点评】科创板打新明星产品

了解详情
郑重声明:天天基金网销售的所有理财产品(包括公募基金产品、证券公司资产管理计划、基金公司及其子公司专户产品等其他私募投资基金)均为第三方管理机构提供,天天基金不对理财产品业绩做任何保证,投资者应仔细阅读理财产品的法律文件,了解产品风险和收益特征(包括系统性风险和特定产品所特有的投资风险等)。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的理财产品。天天基金网提供的宣传推介材料仅供投资者参考,不构成天天基金网的任何推荐或投资建议,投资者应独立决策、独立承担风险。

将天天基金网设为上网首页吗?      将天天基金网添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服

天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证:沪B2-20130026  网站备案号:沪ICP备11042629号-1

特定对象确认

天天基金谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向向特定对象宣传推介私募基金。

若您有意进行私募投资基金投资,请确认您符合法律法规所规定的投资者标准:

登录后查看

回首页