单位净值（04-29）
1.2146
成立以来
21.46%
2024-04-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-29 | 1.2146 | 1.2146 |
| 2024-04-26 | 1.2153 | 1.2153 |
| 2024-04-25 | 1.2157 | 1.2157 |
| 2024-04-24 | 1.2160 | 1.2160 |
| 2024-04-23 | 1.2161 | 1.2161 |
| 2024-04-22 | 1.2156 | 1.2156 |
| 2024-04-19 | 1.2152 | 1.2152 |
| 2024-04-18 | 1.2148 | 1.2148 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.32% | 1.14% |
| 近3月 | 0.94% | 7.51% |
| 近6月 | 2.20% | 2.00% |
| 近1年 | 4.24% | -9.47% |
| 近2年 | 7.97% | -5.28% |
| 近3年 | 13.41% | -29.41% |
| 今年来 | 1.28% | 4.46% | 成立来 | 21.46% | --- |
| 认（申）购金额： | 200万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有天数＜7天，1%， 7≤持有天数＜14天，0.50%； 14≤持有天数＜28天，0.25%； 份额天数≥28天，0%。 |
| 业绩报酬： | 本集合计划不计提业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.30% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 银河水星中短债1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 银河水星中短债1号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2019-09-26 |
| 资金投向： | 在银行间市场和上海证券交易所、深圳证券交易所等经国务院同意设立的交易市场交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债（政策性银行债券、商业银行债券、非银行金融机构债券）、可交换债券、可转换债券、可分离交易债券、次级债、企业债（含项目收益债）、公司债（包括面向公众公开发行、面向合格投资者公开发行以及非公开发行的公司债）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持票据、资产支持证券等，以及债券逆回购、纯债型基金、银行存款（包括活期存款和定期存款、协定存款）、同业存单、货币市场基金。 本集合计划可参与债券正回购业务。 |
| 投资策略： | 1、类属资产配置策略 在整体资产配置策略的指导下，根据货币、债券等不同类属资产的风险来源、收益率水平、利息支付方式类属资产收益差异等因素，采取积极投资策略，定期对投资组合类属资产可进行最优化配置和调整，确定类属资产的最优权数。 2、债券投资策略；1）资产配置策略；2）信用债投资策略；3）个券选择策略；4）久期策略；5）债券回购策略 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 自有资金参与的份额不得超过集合计划总份额的16%。管理人及其附属机构以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的 50%。 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 本集合计划份额不进行收益分配 |
| 管理人： | 银河金汇证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李石 |
| 托管人： | 中国民生银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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银河智汇FOF1...
即将开放 |
-3.07% | 46.32% |
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银河水星季享1号
已售罄 |
1.38% | 24.46% |
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银河水星添利1号
已售罄 |
0.87% | 16.46% |
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银河水星中短债2...
已售罄 |
0.85% | 15.99% |
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银河金汇辰星FO...
已售罄 |
1.03% | 8.41% |
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