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单位净值（03-26）

1.2235
成立以来

22.35%

2025-03-26
产品类型: 债券型

投资经理: 曲少伦、刘阳

开放规则：本计划自成立之日起3个月为封闭期，首个开放期为封闭期满后首个自然月的15日、16日，之后每满3个月当月的15日、16日为后续开放期，遇节假日及非交易日顺延。
名额限制：不超过200人
投资期限：3个月

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净值日期	单位净值（元）	累计净值（元）	涨跌幅	分红配送
2025-03-26	1.2235	1.2235	0.03%	---
2025-03-25	1.2231	1.2231	0.04%	---
2025-03-24	1.2226	1.2226	0.02%	---
2025-03-21	1.2223	1.2223	0.03%	---
2025-03-20	1.2219	1.2219	0.03%	---
2025-03-19	1.2215	1.2215	0.00%	---
2025-03-18	1.2215	1.2215	0.02%	---
2025-03-17	1.2212	1.2212	0.01%	---
2025-03-14	1.2211	1.2211	0.02%	---
2025-03-13	1.2208	1.2208	0.02%	---

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开放期：2025-03-17～2025-03-18

购买起点：30万

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华安证券季季赢14号BB8014

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