单位净值（04-11）
3.5031
成立以来
312.92%
2025-04-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-04-11 | 3.5031 | 3.7031 |
| 2025-04-10 | 3.4691 | 3.6691 |
| 2025-04-09 | 3.4097 | 3.6097 |
| 2025-04-08 | 3.3802 | 3.5802 |
| 2025-04-07 | 3.3953 | 3.5953 |
| 2025-04-03 | 3.8306 | 4.0306 |
| 2025-04-02 | 3.8975 | 4.0975 |
| 2025-04-01 | 3.9003 | 4.1003 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -7.84% | -6.18% |
| 近3月 | 4.14% | -1.61% |
| 近6月 | -3.94% | -5.10% |
| 近1年 | 12.24% | 8.15% |
| 近2年 | 8.37% | -8.13% |
| 近3年 | 27.64% | -10.32% |
| 今年来 | -0.82% | -4.47% |
| 成立来 | 312.92% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 对超过0%的收益部分提取20% |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.15% |
| 产品全称： | 齐鲁星河1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 齐鲁星河1号 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2015-01-13 |
| 资金投向： | 本集合计划的投资范围为国内依法发行的各类股权类资产、债权类资产、商品及金融衍生品类资产、混合型证券投资基金和货币市场基金，以及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可以参与证券回购业务。其中 （1）股权类资产包括股票和除分级基金A份额外的股票型证券投资基金。其中股票包括但不限于国内依法发行的股票（包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准发行的股票）、存托凭证、港股通标的股票以及沪伦通标的股票。 （2）债权类资产包括但不限于银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、中央银行票据、国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、可转债及可分离交易债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、债券逆回购、资产支持证券、债券型证券投资基金、分级基金A份额等。 （3）商品及金融衍生品类资产包括国内主要交易所上市交易的金融期货和商品期货。金融期货指在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约、国债期货合约等。商品期货指国内各商品期货交易所挂牌交易的商品期货合约。投资期货会与托管银行另行签订《期货投资托管操作备忘录》。 |
| 投资策略： | 资产配置策略、股票投资策略、套期保值策略、债券等其他固定收益类投资策略、金融衍生品投资策略、存款等货币市场工具投资策略 |
| 投资范围： | （1）投资于股权类资产的比例低于资产管理计划总资产的80％； （2）投资于债权类资产的比例低于资产管理计划总资产的80％； （3）投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产的80%，或衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 暂无数据 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 不低于3000万元 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资方式 |
| 管理人： | 中泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 徐志敏、张亨嘉 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司 |
开 放 期：2025-04-17～2025-04-21
购买起点：101万
购买手续费：1.00% 查看详情
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