单位净值（04-19）
1.3620
成立以来
168.13%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.3620 | 2.2810 |
| 2024-04-12 | 1.5090 | 2.4280 |
| 2024-04-03 | 1.5080 | 2.4270 |
| 2024-03-29 | 1.5050 | 2.4240 |
| 2024-03-22 | 1.5450 | 2.4640 |
| 2024-03-15 | 1.4550 | 2.3740 |
| 2024-03-08 | 1.4570 | 2.3760 |
| 2024-03-01 | 1.4660 | 2.3850 |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 永续 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 本基金份额持有期限低于12个月的，赎回费率为1%，基金份额持有期在12个月及以上的赎回费率为0。 |
| 业绩报酬： | 20%业绩报酬的计算采用单个投资者单笔高水位净值法。 |
| 管理费： | 1.50% |
| 托管费： | 0.1%/年 |
| 产品全称： | 东方港湾马拉松二号私募投资基金 |
| 产品简称： | 东方港湾马拉松二号 |
| 备案代码： | S61614 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2015-08-12 |
| 资金投向： | 本基金的投资范围仅限于东方港湾马拉松一号私募投资基金,闲置资金可投资于货币市场基金、现金及银行存款（含定期存款等）。本基金投资东方港湾马拉松一号私募投资基金时，管理人应向托管人提交全套交易文件，交易文件应载明真实的资金来源为本基金，并明确上述产品到期或赎回后本金及收益将返回至本基金托管账户，如确有真实原因致使交易文件不能载明上述内容的，本基金管理人应在上述产品到期或赎回后将本金及收益返回至本基金托管账户。上述产品的管理人或投资顾问为本基金管理人的，本基金管理人承诺不进行任何利益输送的行为。在持有上述产品期间，上述产品的交易文件有任何变更的，管理人应负责审查同意该变更的行为不得损害本基金投资者实际利益；在持有上述产品期间，管理人对上述产品不的进行抵押、质押、非交易过户等任何有损本基金投资者利益的行为。 |
| 投资策略： | 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置，在降低市场风险的同时追求更高收益。 |
| 投资范围： | 本基金的投资范围仅限于东方港湾马拉松一号私募投资基金,闲置资金可投资于货币市场基金、现金及银行存款（含定期存款等）。本基金投资东方港湾马拉松一号私募投资基金时，管理人应向托管人提交全套交易文件，交易文件应载明真实的资金来源为本基金，并明确上述产品到期或赎回后本金及收益将返回至本基金托管账户，如确有真实原因致使交易文件不能载明上述内容的，本基金管理人应在上述产品到期或赎回后将本金及收益返回至本基金托管账户。上述产品的管理人或投资顾问为本基金管理人的，本基金管理人承诺不进行任何利益输送的行为。在持有上述产品期间，上述产品的交易文件有任何变更的，管理人应负责审查同意该变更的行为不得损害本基金投资者实际利益；在持有上述产品期间，管理人对上述产品不的进行抵押、质押、非交易过户等任何有损本基金投资者利益的行为。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线：无； 止损线：无 |
| 产品规模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原则： | 默认采用现金方式 |
| 管理人： | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 但斌 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
开 放 期：2024-06-28
购买起点：101万
购买手续费：1.00% 查看详情
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