单位净值（11-22）
0.3080
成立以来
-63.41%
2024-11-22
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-22 | 0.3080 | 0.4960 |
| 2024-11-15 | 0.3060 | 0.4940 |
| 2024-11-11 | 0.3130 | 0.5010 |
| 2024-11-08 | 0.3150 | 0.5030 |
| 2024-11-01 | 0.2950 | 0.4830 |
| 2024-10-25 | 0.3030 | 0.4910 |
| 2024-10-18 | 0.3010 | 0.4890 |
| 2024-10-11 | 0.2970 | 0.4850 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.33% | -2.74% |
| 近3月 | 3.36% | 15.66% |
| 近6月 | -19.58% | 6.85% |
| 近1年 | -31.86% | 8.76% |
| 近2年 | -36.63% | 1.92% |
| 近3年 | -65.43% | -21.41% |
| 今年来 | -25.96% | 12.15% | 成立来 | -63.41% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 本基金份额持有期限低于【180】天（不含）的，经管理人同意后可以赎回，赎回费率为【1】%；基金份额持有期在【180】天及以上但低于【360】天的赎回费率为【0.5】%，基金份额持有期在【360】天（含）及以上的，赎回费率为【0】% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计算采用单个投资者单笔高水位净值法，即基金份额持有人的每笔基金份额或赎回份额累计净值大于上次成功计提基准日（首次计提时，则为参与日份额累计净值）时，分别计算每笔份额在上一成功计提基准日至本次计提基准日持有期间的基金份额累计净值增长差额，对超过上次成功计提基准日基金份额累计净值部分按【20%】比例进行计提。 |
| 管理费： | 0.00% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 东方港湾春风三号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 东方港湾春风三号 |
| 备案代码： | SGM544 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2019-05-14 |
| 资金投向： | 沪深交易所发行及上市的股票（包含新股申购）、港股通标的范围内的股票、沪深交易所发行及上市的存托凭证、证券交易所发行及上市的优先股、沪深交易所或银行间市场发行及交易的债券和资产支持证券、银行间市场发行及交易的资产支持票据、证券公司收益凭证、债券回购、沪深交易所质押式报价回购、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款）、同业存单、融资融券、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、股指期货、商品期货、国债期货、证券交易所及期货交易所上市的股票期权及商品期权、证券交易所上市的权证、上海黄金交易所上市的合约品种、仅以证券公司/期货公司/银行及其子公司为交易对手的场外衍生品（包括跨境收益互换及场外期权）、公募基金、银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金。 如法律法规或中国证监会规定私募基金管理人需取得特定资质后方可投资上述证券或金融衍生产品的，则私募基金管理人投资上述证券或金融衍生产品前应获得相应资质。如需新增上述投资范围外的投资品种的，则应由全体基金份额持有人、私募基金管理人和私募基金托管人协商一致并签署补充协议对本章节内容进行变更。 |
| 投资策略： | 本基金秉承与上市公司共同发展的理念，价值投资，通过甄别选择杰出企业，在合适的价格进行投资，并伴随企业长期成长，不去参与价格波动的趋势交易，以企业长期的盈利增长作为投资回报的来源。关于杰出企业的选择，我们更倾向于盈利能力最高，成长潜力最好，竞争壁垒最坚实的商业模式，一般同个行业只选择行业的龙头企业。总的来说，选择投资价格具有安全边际的机会，尽可能防范投资中未知的风险，在价格尚未达到高估时，长期持有个股，将根据宏观经济分析和整体市场估的变化自上而下的进行资产配置，在降低市场风险的同时追求更高收益水平，辅以存托凭证投资。 |
| 投资范围： | 沪深交易所发行及上市的股票（包含新股申购）、港股通标的范围内的股票、沪深交易所发行及上市的存托凭证、证券交易所发行及上市的优先股、沪深交易所或银行间市场发行及交易的债券和资产支持证券、银行间市场发行及交易的资产支持票据、证券公司收益凭证、债券回购、沪深交易所质押式报价回购、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款、结构性存款及其他银行存款）、同业存单、融资融券、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、股指期货、商品期货、国债期货、证券交易所及期货交易所上市的股票期权及商品期权、证券交易所上市的权证、上海黄金交易所上市的合约品种、仅以证券公司/期货公司/银行及其子公司为交易对手的场外衍生品（包括跨境收益互换及场外期权）、公募基金、银行理财产品、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金。 如法律法规或中国证监会规定私募基金管理人需取得特定资质后方可投资上述证券或金融衍生产品的，则私募基金管理人投资上述证券或金融衍生产品前应获得相应资质。如需新增上述投资范围外的投资品种的，则应由全体基金份额持有人、私募基金管理人和私募基金托管人协商一致并签署补充协议对本章节内容进行变更。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 本产品的预警线为无，止损线为无 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认） |
| 管理人： | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 任仁雄 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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东方港湾马拉松二...
已售罄 |
8.41% | 267.94% |
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东方港湾价值投资...
已售罄 |
9.53% | 112.43% |
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东方港湾利得汉景...
暂未开通购买 |
25.27% | 620.48% |
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东方港湾马拉松全...
暂未开通购买 |
-11.41% | 582.03% |
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汉侨港湾
暂未开通购买 |
22.82% | 519.28% |
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