单位净值（04-12）
1.9333
成立以来
93.33%
2024-04-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-12 | 1.9333 | 1.9333 |
| 2024-04-03 | 1.9165 | 1.9165 |
| 2024-03-29 | 1.9362 | 1.9362 |
| 2024-03-22 | 1.9437 | 1.9437 |
| 2024-03-15 | 1.9146 | 1.9146 |
| 2024-03-08 | 1.9617 | 1.9617 |
| 2024-03-01 | 1.9226 | 1.9226 |
| 2024-02-23 | 1.9288 | 1.9288 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.45% | -1.65% |
| 近3月 | 9.34% | 6.37% |
| 近6月 | 14.50% | -3.18% |
| 近1年 | 16.62% | -14.20% |
| 近2年 | -4.50% | -16.18% |
| 近3年 | -27.92% | -29.30% |
| 今年来 | 10.59% | 2.33% | 成立来 | 93.33% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 永续 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | 本基金份额持有期低于365天的，赎回费为1%，基金份额持有期365天及以上的赎回费为0%。 |
| 业绩报酬： | 20%，本基金采用“高水位法”计算基金管理人的业绩报酬。 |
| 管理费： | 2.00% |
| 托管费： | 0.10% |
| 产品全称： | 东方港湾价值投资2号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 东方港湾价值投资2号 |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2015-06-29 |
| 资金投向： | 1、沪、深证券交易所上市公司股票（含主板、中小板、创业板、网上和网下新股申购、股票增发、优先股）、中国证监会批准的国内投资者可以投资的中国香港联交所、中国境外交易所证券（包括但不限于港股通等，以实际开通的业务名称为准）、公募证券投资基金（包括上市型开放式基金（LOF）、交易型开放式指数基金（ETF）、封闭式基金、开放式基金、分级基金等）、债券及各种固定收益类品种（包括但不限于国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转债、可交换债、分离交易的可转债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、资产支持票据、同业存单、非公开定向债务融资工具等）、通过转融通业务将证券出借给证券金融公司、货币市场工具（货币市场基金、现金管理类资产管理计划等）、正回购和逆回购、银行存款、融资融券、期货（股指期货、商品期货、国债期货等）、场内期权（包括但不限于个股期权、ETF期权、商品期权等）； 2、私募金融产品：信托计划、证券公司及其资管子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、私募基金管理机构发行的并且有基金托管人进行托管的私募证券投资基金（含基金管理人发行的私募证券投资基金）。如投资信托计划、资管计划和私募基金时，仅限于通过认购、申购方式参与，且不得参与前述信托计划、资产管理计划、私募证券投资基金等金融产品份额的进取级或劣后级份额。 |
| 投资策略： | 1、权益类资产投资策略 秉承与上市公司共同发展的理念，价值投资，在规避系统性风险的情况下长期持有所选中优质蓝筹股。 2、货币市场工具投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，对基金资产组合进行积极管理。 3、其他策略 本基金将根据市场变化，参与本基金投资范围内约定的其他金融产品交易。 |
| 投资范围： | 1、沪、深证券交易所上市公司股票（含主板、中小板、创业板、网上和网下新股申购、股票增发、优先股）、中国证监会批准的国内投资者可以投资的中国香港联交所、中国境外交易所证券（包括但不限于港股通等，以实际开通的业务名称为准）、公募证券投资基金（包括上市型开放式基金（LOF）、交易型开放式指数基金（ETF）、封闭式基金、开放式基金、分级基金等）、债券及各种固定收益类品种（包括但不限于国债、央行票据、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转债、可交换债、分离交易的可转债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、资产支持票据、同业存单、非公开定向债务融资工具等）、通过转融通业务将证券出借给证券金融公司、货币市场工具（货币市场基金、现金管理类资产管理计划等）、正回购和逆回购、银行存款、融资融券、期货（股指期货、商品期货、国债期货等）、场内期权（包括但不限于个股期权、ETF期权、商品期权等）； 2、私募金融产品：信托计划、证券公司及其资管子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、私募基金管理机构发行的并且有基金托管人进行托管的私募证券投资基金（含基金管理人发行的私募证券投资基金）。如投资信托计划、资管计划和私募基金时，仅限于通过认购、申购方式参与，且不得参与前述信托计划、资产管理计划、私募证券投资基金等金融产品份额的进取级或劣后级份额。 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 本基金无预警线，无止损线 |
| 产品规模限制： | 本基金的人数规模上限为200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 深圳东方港湾投资管理股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 但斌 |
| 托管人： | 中信建投证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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