华夏资本-意享指数增强FOF1号SAJF67

  • 单位净值(09-17)

    1.2673

  • 成立以来

    26.73%

    2025-09-17

  • 产品类型: 混合类
    投资经理: 史斌、张添釉
  • 每周五开放申购,遇节假日顺延至下个工作日。每月的第2个周五开放赎回,遇节假日顺延至下个工作日。每笔份额自确认日起需持有满90天方可在退出开放日赎回。
  • 不超过200人
  • 90天

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2025-09-17 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-09-171.26731.2673
2025-09-161.25671.2567
2025-09-151.24881.2488
2025-09-121.25051.2505
2025-09-111.24681.2468
2025-09-101.22341.2234
2025-09-091.22001.2200
2025-09-081.22951.2295
时间阶段涨幅沪深300
近1月5.66%6.60%
近3月19.25%17.14%
近6月---12.26%
近1年---40.86%
近2年---21.00%
近3年---14.61%
今年来---14.41%
成立来26.73%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 100万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人将超过业绩报酬计提基准(8%)以上收益的10%作为管理人业绩报酬。
管理费: 1.00%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 华夏资本-意享指数增强FOF1号集合资产管理计划
产品简称: 华夏资本-意享指数增强FOF1号
产品类型: 混合类
成立时间: 2025-03-28
资金投向: (1)证券公司及子公司发行的资产管理计划、保险公司及子公司发行的资产管理计划、基金公司及子公司发行的资产管理计划、商业银行理财产品、期货公司及子公司发行的资产管理计划、信托公司发行的信托计划、在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金(简称:私募基金)、公募证券投资基金(含QDII)以及其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品,且所投资的资产管理产品不再直接或间接投资于《管理办法》规定的除公募基金以外的其他资产管理产品;
(2)交易所上市交易的股指期货、商品期货、国债期货、场内期权;
(3)国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票;
(4)国债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券优先级、债券逆回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、货币市场工具;
投资策略: 1、指数增强基金配置策略:本产品主要配置私募指增策略,私募产品的筛选基于“基础-重点-核心”三级优选体系。基础池的构建基于量化指标,针对不同四级投资策略的私募管理人,以其代表产品数据进行量化指标分析筛选进入基础池。重点池的构建基于“F+5P”定性+定量评价体系,即公司、投资的团队、理念、流程、业绩、产品六大维度指标。核心池的构建基于全面深入的尽职调查和量化分析,通过定性访谈调研、净值定量分析、托管报告/估值表持仓验证等多种方式,全面客观的分析产品收益来源,挑选出具备业绩可持续性、低相关性的产品。
2、资产配置策略:本产品通过对宏观经济和金融市场的分析判断制定资产配置方案,并以定量分析和定性分析相结合的方式构建组合。
投资范围: (1)集合计划投资资产管理产品按照合计市值占计划总资产比例不低于80%; (2)集合计划投资存款、债券等债权类资产按照合计市值占计划总资产比例为0-80%; (3)集合计划投资股票等股权类资产按照合计市值占计划总资产比例可以超过80%但不得低于50%; (4)投资于场内期货和衍生品类资产的持仓合约价值(非轧差计算)占本资产管理计划总资产的比例可以超过80%,但场内期货和衍生品账户权益不得超过本资产管理计划总资产的20%; (5)本集合计划投资于同一资产的资金不得超过本集合计划资产净值的25%;管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金,不得超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外; (6)开放退出期内,本计划投资的7个工作日可变现资产的价值,不低于本计划资产净值的10%(7个工作日可变现资产,包括可在交易所、银行间市场正常交易的股票、债券、非金融企业债务融资工具、期货及期权合约以及同业存单,7个工作日内到期或者可支取的逆回购、银行存款,7个工作日内能够确认收到的各类应收款项等); (7)集合计划的总资产不得超过集合计划净资产的200%;
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 证券期货经营机构以其自有资金参与的,则证券期货经营机构及其子公司(如涉及)以自有资金参与其自身或其子公司(如涉及)管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的50%。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 止损线:0.6元
产品规模限制: 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 华夏资本管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 史斌、张添釉
托管人: 宁波银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    华夏资本成立于2012年12月27日,注册资本3.5亿元人民币,是华夏基金管理有限公司开展另类投资业务的全资子公司。
公司定位“投行+财富管理”,致力于资产挖掘、项目管理和产品设计,为客户提供丰富的私募资产管理产品,帮助投资者实现大类资产配置和财富增值。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    史斌先生,伦敦政治经济学院金融和经济学硕士,17年投研经验,包括衍生品投资交易、FOF/MOM公私募基金投研、大类资产配置经验。曾任职JPMorgan伦敦总部、海通证券、平安产险担任衍生品交易经理、高级投资经理、量化衍生品投资经理。2021年12月加入华夏资本管理有限公司,现就职于FOF投资部,有丰富的衍生品投资、公私募基金产品投研经验。已取得基金从业资格,具备良好的诚信记录和职业操守,最近三年未出现被监管机构采取重大行政监管措施及行政处罚的情况,无兼职。
    张添釉先生,英国卡斯商学院金融数学硕士,7年投研经验,包括资产配置研究、FOF组合管理以及公私募基金研究经验。曾任职上海呈瑞投资、民生加银基金、中信建投证券,担任产品研发经理、FOF投资经理。2022年9月加入华夏资本管理有限公司。现就职于FOF投资部,有丰富的FOF组合管理、公私募基金产品投研经验。已取得基金从业资格,具备良好的诚信记录和职业操守,最近三年未出现被监管机构采取重大行政监管措施及行政处罚的情况,无兼职。
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