单位净值（09-18）
1.0064
成立以来
0.64%
2025-09-18
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-18 | 1.0064 | 1.0064 |
| 2025-09-17 | 1.0073 | 1.0073 |
| 2025-09-16 | 1.0070 | 1.0070 |
| 2025-09-15 | 1.0064 | 1.0064 |
| 2025-09-12 | 1.0065 | 1.0065 |
| 2025-09-11 | 1.0067 | 1.0067 |
| 2025-09-10 | 1.0066 | 1.0066 |
| 2025-09-09 | 1.0067 | 1.0067 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.38% | 6.60% |
| 近3月 | 0.20% | 17.14% |
| 近6月 | --- | 12.26% |
| 近1年 | --- | 40.86% |
| 近2年 | --- | 21.00% |
| 近3年 | --- | 14.61% |
| 今年来 | --- | 14.41% | 成立来 | 0.64% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对本计划年化收益率超过业绩基准（5%）的部分提取30%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.40% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 华夏资本-稳享添金1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 华夏资本-稳享添金1号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2025-03-28 |
| 资金投向： | （1）证券公司及子公司发行的资产管理计划、保险公司及子公司发行的资产管理计划、基金公司及子公司发行的资产管理计划、商业银行理财产品、期货公司及子公司发行的资产管理计划、信托公司发行的信托计划、在中国证券投资基金业协会备案的私募基金管理人发行的私募证券投资基金（简称：私募基金）、公募证券投资基金（含QDII）以及其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品，且所投资的资产管理产品不再直接或间接投资于《管理办法》规定的除公募基金以外的其他资产管理产品； （2）银行存款、同业存单、国债、中央银行票据、债券逆回购、货币基金、政策性金融债、地方政府债券； （3）交易所上市交易的股指期货、国债期货、商品期货、场内期权。 |
| 投资策略： | （1）固收资产配置策略：综合考虑利率风险、信用风险、流动性风险等风险因素，通过定性和定量相结合的方式，筛选优质资产。把握择时主动权，通过久期、利率对冲等策略，力争在控制有限回撤的前提下，提升组合超额收益。 （2）期权组合策略：通过买入场内期权，力求在控制组合风险暴露的前提下获取标的上涨带来的收益。 |
| 投资范围： | （1）投资于存款、债券等债权类资产的市值不低于资产管理计划总资产的80%； （2）投资于股票等股权类资产的市值不超过资产管理计划总资产的20%； （3）投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产的80%，或期货和衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%； （4）本计划的总资产不得超过本计划净资产的200%； |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司（如涉及）以其自有资金参与的，则证券期货经营机构及其子公司（如涉及）以自有资金参与本集合资产管理计划的份额合计不得超过该资产管理计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 华夏资本管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 温祺、方婧姝 |
| 托管人： | 中国银行股份有限公司上海市分行 |
开 放 期：2025-09-17～2025-09-24
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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华夏资本腾波多资...
开放购买 |
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华夏资本-意享指...
即将开放 |
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华夏资本-意享固...
即将开放 |
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华夏资本-意享固...
已售罄 |
2.56% | 10.38% |
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华夏资本-天策1...
已售罄 |
4.77% | 7.41% |
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