单位净值（04-19）
0.9784
成立以来
-2.16%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 0.9784 | 0.9784 |
| 2024-04-12 | 0.9782 | 0.9782 |
| 2024-04-03 | 0.9802 | 0.9802 |
| 2024-03-29 | 0.9783 | 0.9783 |
| 2024-03-22 | 0.9761 | 0.9761 |
| 2024-03-15 | 0.9771 | 0.9771 |
| 2024-03-08 | 0.9685 | 0.9685 |
| 2024-03-01 | 0.9639 | 0.9639 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.13% | -0.40% |
| 近3月 | 1.27% | 9.69% |
| 近6月 | -0.11% | 0.58% |
| 近1年 | -1.41% | -12.44% |
| 近2年 | -0.36% | -12.02% |
| 近3年 | --- | -30.62% |
| 今年来 | 0.04% | 2.91% | 成立来 | -2.16% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | T ＜1年，2% T ≥ 1年，0 |
| 业绩报酬： | 资产管理人将根据投资者每笔投资的年化收益率，对年化收益率超过7%以上部分按10%比例收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 中信期货睿意全天候FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信期货睿意全天候FOF1号 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2021-08-10 |
| 资金投向： | 本计划主要投资于债券（不包括银行间债券）、货币市场基金、债券逆回购、证券公司资产管理计划、基金公司（含基金子公司）特定客户资产管理计划、期货公司资产管理计划、保险公司资产管理计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由具有相关资质机构托管的契约式私募证券投资基金、银行理财产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 |
| 投资策略： | 本计划基于宏观情况下的资产配置，在兼顾流动性的条件下，投资于各类资产管理产品及私募证券投资基金，追求绝对收益。通过定期评价各类资产表现，跟踪子基金策略收益、子基金资产相关性与策略相关性，在遵守监管相关规定与合同约定的前提下，根据市场情况调整资产与策略的配置比例，以期获得较高的收益风险比。 |
| 投资范围： | 1.投资于存款、债券等债权类资产的比例低于资产管理计划总资产80%； 2.投资于股票等权益类资产的比例低于资产管理计划总资产80%； 3.投资于商品及金融衍生品的持仓合约价值比例低于资产管理计划总资产80%，或衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%； 4.本计划的总资产占净资产的比例不超过200%； 5.本计划投资于同一资产的资金不得超过本计划资产净值的25%。管理人管理的全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金，不得超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 6.本计划投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的产品，按市值计算，不得低于本计划资产净值的80%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人及其附属机构有权以自有资金参与本集合计划，与集合计划其他客户份额享有同等权益，承担同等风险；若管理人或管理人的附属机构以其自有资金参与的，则管理人以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该计划总份额的20%，管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划的份额不得超过该计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.85 平仓线：0.80 |
| 产品规模限制： | 单个资产委托人初始参与资产管理计划的财产不得低于【40】万元人民币，本计划最低初始募集规模不低于2000万元。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或者红利再投资 |
| 管理人： | 中信期货有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 徐卓 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
开 放 期：2024-05-15～2024-05-17
购买起点：40万
购买手续费：0.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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