单位净值（06-24）
1.1692
成立以来
95.82%
2024-06-24
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-06-24 | 1.1692 | 1.7632 |
| 2024-06-21 | 1.1743 | 1.7683 |
| 2024-06-20 | 1.1750 | 1.7690 |
| 2024-06-19 | 1.1783 | 1.7723 |
| 2024-06-18 | 1.1798 | 1.7738 |
| 2024-06-17 | 1.1790 | 1.7730 |
| 2024-06-14 | 1.1800 | 1.7740 |
| 2024-06-13 | 1.1791 | 1.7731 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.97% | -3.99% |
| 近3月 | 0.15% | -1.92% |
| 近6月 | 2.05% | 3.30% |
| 近1年 | 4.01% | -10.51% |
| 近2年 | 12.40% | -21.32% |
| 近3年 | 28.02% | -34.01% |
| 今年来 | 1.46% | 0.78% | 成立来 | 95.82% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 不定期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 对期间年化收益率超过6%以上的部分按照20%的比例收取业绩报酬 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 复熙恒赢11号私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 复熙恒赢11号 |
| 备案代码： | SX9850 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2017-10-27 |
| 资金投向： | 本基金主要投资于:国内依法发行上市的股票及其他经中国证监会核准上市的股票、新股申购（包括网上和网下申购）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券、资产支持证券、中小企业私募债券等）、中信证券股份有限公司发行的收益凭证、证券投资基金、基金公司资管计划（包含基金子公司资管计划）、债券回购、期货公司资管计划以及券商的资管计划等资产管理计划、信托计划、私募基金、权证、货币市场工具、参与融资融券、将持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司、沪港通、深港通、金融衍生工具（包括但不限于股指期货、商品期货，个股期权、股指期权，以持牌金融机构做交易对手的收益互换、跨境收益互换、场外期权等，以及通过前述衍生工具间接投资境内境外二级市场股票等）、金融监管部门批准的跨境投资金融工具、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他投资品种 |
| 投资策略： | “核心品种+板块配置+仓位匹配”是投资策略的重要组成，以核心品种为基础，不断地优化组合是管理人贯穿投资过程始终的策略。不同类型的投资标的适合不同的交易策略，左侧交易的策略比较适合弱周期的品种，右侧交易比较适合周期性较强的品种。 |
| 投资范围： | 暂无数据 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.90 平仓线：0.80 |
| 产品规模限制： | |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 上海复熙资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 罗思远，吴林峰 |
| 托管人： | 中信证券股份有限公司 |
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