单位净值(04-26)
0.9291
成立以来
42.15%
2024-04-26
认(申)购金额: | 40.4万 |
存续期限: | 10年,可展期 |
购买手续费: | 0.60% |
业绩报酬: | 每笔参与份额以上次业绩报酬计提日(如果不存在上一业绩报酬计提日,对于募集期参与的份额而言其上一个业绩报酬计提日为本集合计划成立日,对于存续期参与的份额而言其上一个业绩报酬计提日为其参与申请日。不论上一个业绩报酬计提日是否实际提取到业绩报酬,其均作为下一次业绩报酬计提的起始日)至本次业绩报酬计提日的持有期年化收益率与业绩报酬计提基准6%进行比较,若在业绩报酬计提日,投资者获得超额收益,则管理人有权以该笔超额收益为基准提取一定比例Y(Y为30%)作为业绩报酬,其中超额收益为每笔份额持有期收益率高于其基准收益(即按照业绩报酬计提基准计算的收益)的部分。 |
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
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2.00%(每年) | 0.03% | --- |
注:管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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适用金额 | 适用期限 | 费率 |
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--- | --- | 0.60% |
产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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太平洋证券藏金阁...
开放购买 |
-1.33% | 19.15% |
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2.28% | 91.88% |
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