单位净值（07-02）
1.2974
成立以来
90.88%
2024-07-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-02 | 1.2974 | 1.7503 |
| 2024-07-01 | 1.2898 | 1.7427 |
| 2024-06-28 | 1.2870 | 1.7399 |
| 2024-06-27 | 1.2862 | 1.7391 |
| 2024-06-26 | 1.2886 | 1.7415 |
| 2024-06-25 | 1.2752 | 1.7281 |
| 2024-06-24 | 1.2730 | 1.7259 |
| 2024-06-21 | 1.2819 | 1.7348 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -1.31% | -3.02% |
| 近3月 | -0.25% | -3.04% |
| 近6月 | 1.78% | 2.52% |
| 近1年 | 4.74% | -9.65% |
| 近2年 | 16.25% | -22.27% |
| 近3年 | 30.36% | -31.67% |
| 今年来 | 1.84% | 1.19% | 成立来 | 90.88% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 本集合计划存续期为10年，可展期。 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6%）的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 太平洋证券金元宝10号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 太平洋证券金元宝10号 |
| 产品类型： | 集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2018-05-23 |
| 资金投向： | （1）标准化债权类资产：在证券交易所或银行间市场交易的标准化债权类资产，包括但不限于国债、地方政府债券、央行票据、金融债（含次级债、二级资本债、混合资本债、政策性金融债、资本补充债、TLAC非资本债券)、企业债、公司债（含非公开发行的公司债）、项目收益债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、永续债、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、可分离交易可转债、资产支持证券（仅限于沪深交易所挂牌且不得为劣后级，底层不得为资管产品及其收/受益权）、非公开定向债务融资工具、资产支持票据（ABN）等非金融企业债务融资工具、债券逆回购、银行存款（包括但不限于定期存款、活期存款等）、同业存单、公开募集债券型投资基金（含QDII基金）、货币型基金及法律法规或中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类金融工具； （2）标准化股权类资产：国内依法发行或上市的股票（包括但不限于上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、港股通标的股票、优先股等中国证监会认可的其他股权类资产； （3）公开募集证券投资基金（以下或简称公募基金）以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品（前述金融产品以下并称公募资管产品）：股票型基金、混合型基金、指数型基金、商品型基金、QDII基金（除债券型）、公募REITS及其他由中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金，其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的公募资产管理产品； （4）公募资管产品以外的其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品（即私募资管产品）：银行及其理财子公司发行的私募理财产品，信托公司发行的信托计划，证券公司及其子公司、基金公司及其子公司、期货公司及其子公司发行的私募资产管理计划，保险公司及其子公司发行的私募资产管理产品，在中国证券投资基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金以及其他国务院金融监督管理机构依法核准或注册的私募资产管理产品； （5）期货和衍生品类资产：证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货、股指期权、国债期货等场内标准化期货合约和标准化期权合约； （6）债券正回购。 |
| 投资策略： | （1）资产配置策略 （2）标准化债权类资产投资策略 （3）现金管理类资产投资策略 （4）新券申购策略 （5）公募基金投资策略 （6）私募资产管理产品投资策略 （7）股票投资策略 （8）投资股指期货、国债期货特别约定 |
| 投资范围： | 穿透合并计算原则下，本集合计划投资于标准化债权类资产的比例，合计不得低于本集合计划总资产的80%； |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金所持有的本集合计划份额不超过本集合计划总份额的10%(含10%)。管理人及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.95 平仓线：0.9 |
| 产品规模限制： | 本集合募集期规模和存续期规模上限为5亿份 |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利再投资 |
| 管理人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张健 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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太平洋证券金元宝...
即将开放 |
-0.29% | 53.29% |
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太平洋证券藏金阁...
即将开放 |
-4.07% | 13.72% |
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太平洋证券金元宝...
已售罄 |
-0.05% | 72.31% |
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太平洋证券金元宝...
已售罄 |
-0.21% | 60.56% |
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太平洋证券稳健增...
已售罄 |
0.57% | 56.01% |
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