太平洋证券金元宝12号E61011

  • 单位净值(09-04)

    1.1325

  • 成立以来

    44.18%

    2025-09-04

  • 产品类型: 固定收益
    投资经理: 吴盛生、梁艳、张舒雅
  • 本计划每月5日开放,节假日顺延。
  • 不超过200人
  • 1个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2025-09-04 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-09-041.13251.3958
2025-09-031.14981.4131
2025-09-021.15481.4181
2025-09-011.16581.4291
2025-08-291.16111.4244
2025-08-281.15971.4230
2025-08-271.15951.4228
2025-08-261.16971.4330
时间阶段涨幅沪深300
近1月1.19%8.70%
近3月4.91%15.03%
近6月6.37%14.29%
近1年14.65%36.91%
近2年19.33%16.75%
近3年32.33%11.08%
今年来6.21%13.35%
成立来44.18%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩报酬计提基准(6.0%)的部分收取50%为业绩报酬。
管理费: 0.80%
托管费: 0.020%

基本信息

产品全称: 太平洋证券金元宝12号集合资产管理计划
产品简称: 太平洋证券金元宝12号
产品类型: 固定收益
成立时间: 2016-11-22
资金投向: (1)标准化债权类资产:在证券交易所或银行间市场交易的标准化债权类资产,包括但不限于国债、地方政府债券、央行票据、金融债(含次级债、二级资本债、混合资本债、政策性金融债、资本补充债、TLAC非资本债券)、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、项目收益债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、永续债、可转换债券、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、可分离交易可转债、资产支持证券(仅限于沪深交易所挂牌且不得为劣后级,底层不得为资管产品及其收/受益权)、非公开定向债务融资工具(PPN)、资产支持票据(ABN)等非金融企业债务融资工具、债券逆回购、银行存款(包括但不限于定期存款、活期存款等)、同业存单、公开募集债券型投资基金(含QDII基金)、货币型基金及法律法规或中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类金融工具;
(2)标准化股权类资产:国内依法发行或上市的股票(包括但不限于上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、港股通标的股票、优先股、存托凭证等中国证监会认可的其他股权类资产;
(3)公开募集证券投资基金(以下或简称公募基金)以及中国证监会认可的比照公募基金管理的资产管理产品(前述金融产品以下并称公募资管产品):股票型基金、混合型基金、指数型基金、商品型基金、QDII基金(除债券型)、公募REITS及其他由中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金,其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的公募资产管理产品;
(4)公募资管产品以外的其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品(即私募资管产品):银行及其理财子公司发行的私募理财产品,信托公司发行的信托计划,证券公司及其子公司、基金公司及其子公司、期货公司及其子公司发行的私募资产管理计划,保险公司及其子公司发行的私募资产管理产品,在中国证券投资基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金以及其他国务院金融监督管理机构依法核准或注册的私募资产管理产品;
(5)期货和衍生品类资产:证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货、股指期权、国债期货等场内标准化期货合约和标准化期权合约;
(6)债券正回购。
投资策略: (1)资产配置策略
本集合计划主要资产投资于固定收益类金融工具,并在严格控制风险的基础上,通过对全球经济形势、中国经济发展(包括宏观经济运行周期、财政及货币政策、资金供需情况)、证券市场估值水平等的研判,动态调整本集合计划各类资产的投资比例,力争获取稳健回报。
(2)标准化债权类资产投资策略
本集合计划将在综合分析宏观经济形势、货币政策走向以及债券市场供求关系的基础上,主动判断市场利率的变化趋势,确定并动态调整组合资产的平均剩余期限,确定组合中标准化债权类资产的合理配置。
①利率预期策略
②收益率曲线策略
③债券选择策略
(3)现金管理类资产投资策略
(4)新券申购策略
(5)公募基金投资策略
(6)私募资产管理产品投资策略
(7)股票投资策略
(8)投资股指期货、国债期货特别约定
①股指期货、国债期货的投资目的
②股指期货、国债期货投资策略
③股指期货、国债期货的风险控制以及责任承担
投资范围: (a)本集合计划投资于标准化债权类资产的比例,合计不得低于本集合计划总资产的80%; (b)本集合计划投资于期货和衍生品类资产的持仓合约价值,应低于本集合计划总资产的80%; 本集合计划总资产占净资产比例不得超过200%;
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金所持有的本集合计划份额不超过本集合计划总份额的15%。管理人及其子公司(孙公司)以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 太平洋证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 吴盛生、梁艳、张舒雅
托管人: 平安银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    太平洋证券股份有限公司是一家全国性综合类证券公司,其前身为太平洋证券有限责任公司。公司于2004年1月6日在云南省昆明市注册成立,注册资本6.65亿元;2007年4月,公司整体变更为股份有限公司,再次增资扩股至15.03亿元,并获得规范类券商资格。2007年12月28日,太平洋证券A股在上海证券交易所成功上市,成为国内证券行业第7家上市的证券公司。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    吴盛生,男,毕业于南开大学金融学院,硕士研究生学历,金融学硕士。2006年1月入职太平洋证券合规部,历任太平洋证券合规部副总经理、资产管理总部副总经理、固定收益总部总经理、资产管理总部总经理。具有三年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。证券执业证书编号:S1190816080001。基金执业证书编号:A20210108002325。
    梁艳,西安交通大学金融学学士,澳大利亚新南威尔士大学商科硕士,基金管理和会计学方向。2015年3月入职太平洋证券资产管理总部任研究员,现任投资经理,执业证书编号:S1190818050001。
    张舒雅,金融学硕士,于2013年7月加入太平洋证券股份有限公司资产管理总部,历任太平洋证券资产管理总部交易员,交易主管具有丰富的固定收益证券、类固收产品投资交易经验。执业证书编号:S1190817030001.
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