单位净值（01-03）
1.2049
成立以来
52.26%
2025-01-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.2049 | 1.4804 |
| 2025-01-02 | 1.2078 | 1.4833 |
| 2024-12-31 | 1.2130 | 1.4885 |
| 2024-12-30 | 1.2159 | 1.4914 |
| 2024-12-27 | 1.2161 | 1.4916 |
| 2024-12-26 | 1.2144 | 1.4899 |
| 2024-12-25 | 1.2143 | 1.4898 |
| 2024-12-24 | 1.2157 | 1.4912 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.50% | -4.46% |
| 近3月 | -1.34% | -5.52% |
| 近6月 | 8.22% | 10.64% |
| 近1年 | 3.33% | 14.03% |
| 近2年 | -4.37% | -4.64% |
| 近3年 | -23.92% | -21.28% |
| 今年来 | -0.67% | -3.53% | 成立来 | 52.26% | --- |
| 认（申）购金额： | 40.28万 |
| 存续期限： | 本集合计划的管理期限为10年，可展期。 |
| 购买手续费： | 大于等于40万元，小于100万元，0.70%_大于等于100万元，小于300万元，0.50%_大于等于300万元，每笔0元 |
| 赎回费： | T＜1年，0.5%；T≥1年，0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取一定比例作为业绩报酬。管理人有权在本集合计划每次开放期前对业绩报酬计提基准以及业绩报酬计提比例(X%)进行调整，具体见公告。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 太平洋证券均盈优选FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 太平洋证券均盈优选FOF1号 |
| 产品类型： | 集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2018-09-18 |
| 资金投向： | 本计划主要投资于公募证券投资基金(含ETF基金、分级基金)、于中国证券投资基金业协会官方网站公示已登记的且机构类别为私募证券投资基金管理人发行的私募基金、信托计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、股指期货、证券交易所上市的股票期权、上海期货交易所上市的商品期权、郑州及大连商品交易所上市的商品期权、现金、货币市场基金、银行理财产品、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）。 |
| 投资策略： | 根据产品规模和金融市场环境条件，通过合理的资产配置，在保证产品流动性需求的基础上，追求稳定的资产投资回报。 |
| 投资范围： | 本计划主要投资于公募证券投资基金(含ETF基金、分级基金)、于中国证券投资基金业协会官方网站公示已登记的且机构类别为私募证券投资基金管理人发行的私募基金、信托计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、股指期货、证券交易所上市的股票期权、上海期货交易所上市的商品期权、郑州及大连商品交易所上市的商品期权、现金、货币市场基金、银行理财产品、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金所持有的本集合计划份额不超过本集合计划总份额的15%。管理人及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 本计划不设置预警线和止损线 |
| 产品规模限制： | 本集合计划推广期和存续期规模上限为50亿元。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王丹凤 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
开 放 期：2025-01-20～2025-01-22
购买起点：40.28万
购买手续费：0.70% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
太平洋证券稳健增...
开放购买 |
0.18% | 62.42% |
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太平洋证券藏金阁...
开放购买 |
3.01% | 31.08% |
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即将开放 |
1.08% | 55.88% |
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太平洋证券掘金纯...
即将开放 |
1.09% | 47.16% |
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太平洋证券金添利...
即将开放 |
1.06% | 44.89% |
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