均盈优选FOF1号E61065

  • 单位净值(05-28)

    1.0575

  • 成立以来

    17.72%

    2020-05-28

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 叶萌
  • 自前一次开放期的首个开放日起,每满6个月开放一次,开放时间为每满6个月后的第一个月的第11个交易日至第15个交易日。
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2020-05-28 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-05-281.05751.1758
2020-05-271.06561.1839
2020-05-261.05921.1775
2020-05-251.04481.1631
2020-05-221.04871.1670
2020-05-211.05981.1781
2020-05-201.06951.1878
2020-05-191.06291.1812
时间阶段涨幅沪深300
近1月4.60%1.50%
近3月2.23%0.79%
近6月1.42%3.73%
近1年7.71%9.41%
近2年---5.32%
近3年---13.54%
今年来-1.18%-3.06%
成立来17.72%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 40.28万
存续期限: 本集合计划的管理期限为10年,可展期。
购买手续费: 0.70%
赎回费: 0.50%
业绩报酬: 本计划业绩报酬计提基准为【8%】/年,业绩报酬计提比例为10%。但管理人有权在本集合计划每次开放期前对业绩报酬计提基准以及业绩报酬计提比例(X%)进行调整,具体以管理人网站公告为准。
管理费: 1.00%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 太平洋证券均盈优选FOF1号集合资产管理计划
产品简称: 均盈优选FOF1号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 暂无数据
资金投向: 本计划主要投资于公募证券投资基金(含ETF基金、分级基金)、于中国证券投资基金业协会官方网站公示已登记的且机构类别为私募证券投资基金管理人发行的私募基金、信托计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、股指期货、证券交易所上市的股票期权、上海期货交易所上市的商品期权、郑州及大连商品交易所上市的商品期权、现金、货币市场基金、银行理财产品、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)。
投资策略: 根据产品规模和金融市场环境条件,通过合理的资产配置,在保证产品流动性需求的基础上,追求稳定的资产投资回报。
投资范围: 本计划主要投资于公募证券投资基金(含ETF基金、分级基金)、于中国证券投资基金业协会官方网站公示已登记的且机构类别为私募证券投资基金管理人发行的私募基金、信托计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、股指期货、证券交易所上市的股票期权、上海期货交易所上市的商品期权、郑州及大连商品交易所上市的商品期权、现金、货币市场基金、银行理财产品、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人可以以自有资金参与本集合计划,自有资金参与本集合计划的持有期限不低于6个月,管理人以自有资金参与本集合计划的份额不超过本集合计划总份额的15%。
收益风险特征: 中高风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本集合计划推广期和存续期规模上限为50亿元。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 太平洋证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 叶萌
托管人: 国泰君安证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    太平洋证券股份有限公司是一家全国性综合类证券公司,其前身为太平洋证券有限责任公司。公司于2004年1月6日在云南省昆明市注册成立,注册资本6.65亿元;2007年4月,公司整体变更为股份有限公司,再次增资扩股至15.03亿元,并获得规范类券商资格。2007年12月28日,太平洋证券A股在上海证券交易所成功上市,成为国内证券行业第7家上市的证券公司。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    叶萌先生:上海对外经贸大学MBA,具有基金、证券从业资格。曾先后任职于上海沃胜资产管理有限公司研究员、投资经理助理;东北证券股份有限公司资产管理总部高级经理,东证融汇证券资产管理公司高级经理,从事研究投资工作。2017年12月加入太平洋证券股份有限公司资产管理总部任组合投资部执行总经理,投资主办。
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