太平洋证券金元宝26号E61153

  • 单位净值(04-24)

    1.0871

  • 成立以来

    49.43%

    2025-04-24

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 吴盛生、梁艳、张舒雅
  • 开放参与日:本集合计划自本次变更生效之日起,每周三为开放参与日,如果遇到该日为非工作日则顺延至其最近的工作日。开放退出日:自上一个开放退出日(对第一个开放退出日而言,自本集合计划本次变更生效之日)起运作每满273天后最近的周三,如果遇到该日为非工作日则顺延至其最近的工作日。
  • 不超过200人
  • 9个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2025-04-24 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2025-04-241.08711.4433
2025-04-231.08781.4440
2025-04-221.08661.4428
2025-04-211.08591.4421
2025-04-181.08481.4410
2025-04-171.08481.4410
2025-04-161.08451.4407
2025-04-151.08531.4415
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.08%-3.82%
近3月0.06%-1.27%
近6月2.17%-3.68%
近1年9.29%7.46%
近2年16.65%-4.98%
近3年27.02%-5.70%
今年来0.17%-3.83%
成立来49.43%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 本集合计划存续期为10年,可展期。
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 当份额持有人单笔份额期间年化收益率低于对应期间业绩报酬计提基准(含),管理人不提取业绩报酬;当份额持有人单笔份额期间年化收益率高于对应期间业绩报酬计提基准(不含),管理人提取超额收益的30%作为业绩报酬。业绩报酬提取频率不得超过每6个月一次,但因份额持有人退出本集合计划,管理人按本合同提取业绩报酬的,不受前述提取频率的限制。
管理费: 0.80%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 太平洋证券金元宝26号集合资产管理计划
产品简称: 太平洋证券金元宝26号
产品类型: 债券型
成立时间: 2020-05-20
资金投向: (1)标准化债权类资产包括银行存款(包括定期存款和活期存款)、同业存单以及在银行间市场或交易所市场交易的债权类资产,包括国债、地方政府债、中央银行票据、各类金融债、次级债、(超)短期融资券、中期票据、企业债、项目收益债券(票据)、绿色债务融资工具、非公开定向债务融资工具、一般公司债、私募债、可转债、可交换债、在沪深交易所交易的资产支持证券优先级以及资产支持票据优先级、债券逆回购以及法律法规或中国证监会认可的其他标准化债权类资产。
(2)标准化股权类资产:国内依法发行上市的股票(包括但不限于上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所、全国中小企业股份转让系统以及其他经中国证监会核准上市的股票)和中国证监会认可的其他标准化股权类资产;
(3)标准化金融衍生品:在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的国债期货、股指期货、股指期权。
(4)公募型证券投资基金:货币型基金、股票型基金、混合型基金、债券型基金、商品型基金、QDII基金以及其他由中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金。
(5)债券正回购。
(6)公募基金以外的其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品(即私募资管产品):银行及其理财子公司发行的理财产品,信托公司发行的信托计划,证券公司及其子公司、基金公司及其子公司、期货公司及其子公司发行的资产管理计划,保险公司及其子公司发行的资产管理产品,在中国证券投资基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金以及其他国务院金融监督管理机构依法核准或注册的资产管理产品。
投资策略: 利率预期策略、信用债券投资策略、收益率利差策略、股票(包括股转系统挂牌股票)投资策略、衍生品投资策略
投资范围: (1)穿透合并计算原则下,本集合计划投资于标准化债权类资产比例合计不低于本集合计划总资产的80%(含80%)。 (2)穿透合并计算原则下,本集合计划投资于标准化股权类资产、金融衍生品账户权益的投资比例,合计不得高于本集合计划总资产的20%(不含20%)。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人自有资金不参与本集合计划。管理人子公司以自有资金参与本集合计划的份额不得超过本集合计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本集合募集期规模和存续期规模上限为5亿份
收益分配原则: 现金分红或红利再投资
管理人: 太平洋证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 吴盛生、梁艳、张舒雅
托管人: 南京银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    太平洋证券股份有限公司是一家全国性综合类证券公司,其前身为太平洋证券有限责任公司。公司于2004年1月6日在云南省昆明市注册成立,注册资本6.65亿元;2007年4月,公司整体变更为股份有限公司,再次增资扩股至15.03亿元,并获得规范类券商资格。2007年12月28日,太平洋证券A股在上海证券交易所成功上市,成为国内证券行业第7家上市的证券公司。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    吴盛生,男,毕业于南开大学金融学院,硕士研究生学历,金融学硕士。2006年1月入职太平洋证券合规部,历任太平洋证券合规部副总经理、资产管理总部副总经理、固定收益总部总经理、资产管理总部总经理。具有三年以上投资管理、投资研究、投资咨询等相关业务经验且最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚。证券执业证书编号:S1190816080001。基金执业证书编号:A20210108002325。
    梁艳,西安交通大学金融学学士,澳大利亚新南威尔士大学商科硕士,基金管理和会计学方向。2015年3月入职太平洋证券资产管理总部任研究员,现任投资经理,执业证书编号:S1190818050001。
    张舒雅,金融学硕士,于2013年7月加入太平洋证券股份有限公司资产管理总部,历任太平洋证券资产管理总部交易员,交易主管具有丰富的固定收益证券、类固收产品投资交易经验。执业证书编号:S1190817030001.
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开 放 期:2025-04-30

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