单位净值（04-19）
1.1858
成立以来
53.22%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.1858 | 1.4784 |
| 2024-04-18 | 1.1864 | 1.4790 |
| 2024-04-17 | 1.1865 | 1.4791 |
| 2024-04-16 | 1.1824 | 1.4750 |
| 2024-04-15 | 1.1885 | 1.4811 |
| 2024-04-12 | 1.1917 | 1.4843 |
| 2024-04-11 | 1.1910 | 1.4836 |
| 2024-04-10 | 1.1895 | 1.4821 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.24% | -1.01% |
| 近3月 | 2.21% | 8.32% |
| 近6月 | 3.88% | 0.23% |
| 近1年 | 6.98% | -14.13% |
| 近2年 | 20.40% | -14.35% |
| 近3年 | 32.42% | -30.38% |
| 今年来 | 2.26% | 3.22% | 成立来 | 53.22% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 本集合计划存续期为10年，可展期。 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 每笔参与份额以上次业绩报酬计提日（如该笔参与份额不存在上次业绩报酬计提日，则对于募集期参与的份额而言，其上次业绩报酬计提日为成立日；对于存续期参与的份额而言，其上次业绩报酬计提日为其参与申请日。不论上次业绩报酬计提日是否实际提取到业绩报酬，均作为下次业绩报酬计提的起始日）至本次业绩报酬计提日的持有期年化收益率与业绩报酬计提基准K进行比较，将超额收益部分的20%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 太平洋证券金元宝15号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 太平洋证券金元宝15号 |
| 产品类型： | 集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2019-09-24 |
| 资金投向： | （1）标准化债权类资产：包括银行存款（含活期存款和定期存款）、同业存单以及沪深交易所或者银行间市场交易的国债、金融债（包括政策性金融债）、企业债、公司债（包括非公开公司债）、可转债、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、金融机构次级债、非公开定向债务融资工具、中央银行票据、政府债券、资产支持证券（仅限沪深交易所挂牌、不得为劣后级且底层不得为其他资管产品及其收/受益权）、债券逆回购以及其他标准化债权类资产; （2）标准化股权类资产：国内沪深交易所挂牌的股票（含新股申购）； （3）标准化金融衍生品：在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货； （4）公募型证券投资基金：货币基金、股票型、混合型、债券型基金、商品型基金、QDII基金以及其他由中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金； （5）债券正回购。 |
| 投资策略： | 精选信用债、公募基金投资策略、 可转债投资策略 、股票投资策略 |
| 投资范围： | （1）按照穿透原则合并计算，本集合计划投资于标准化债权类资产的比例不得低于本集合计划总资产的80%（含80%）； （2）按照穿透原则合并计算，本集合计划投资于标准化股权类资产的投资比例不得高于本集合计划总资产的20%（不含20%）； （3）按照穿透原则合并计算，本集合计划投资于金融衍生品账户权益不超过本集合计划总资产的20%（不含20%）； （4）本集合计划投资于同一资产的资金，不得超过本集合计划资产净值的25%；管理人全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金，不得超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外； （5）本集合计划总资产占净资产比例不得超过200%； （6）本集合计划每日正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过本集合计划上一日净资产的100%； （7）管理人管理的全部资产管理计划及公开募集证券投资基金（以下简称公募基金）合计持有单一上市公司发行的股票不得超过该上市公司可流通股票的30%。 如法律法规或监管机构以后允许本集合计划投资其他品种，管理人履行合同变更程序并取得投资者和托管人同意后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。(8)本集合计划投资于同一发行人及其关联方发行的债券的比例超过其净资产50%的，本集合计划的总资产不得超过净资产的 120%。本集合计划投资于国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种不受前述规定限制。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本集合计划。管理人子公司以自有资金参与本集合计划的份额不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.9 平仓线：0.85 |
| 产品规模限制： | 本集合募集期规模和存续期规模上限为5亿份 |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利再投资 |
| 管理人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张健 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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太平洋证券藏金阁...
即将开放 |
-3.61% | 17.49% |
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太平洋证券金元宝...
已售罄 |
1.72% | 90.59% |
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太平洋证券金元宝...
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2.12% | 71.89% |
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太平洋证券金元宝...
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2.22% | 60.41% |
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太平洋证券金元宝...
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2.18% | 55.19% |
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