单位净值（11-27）
1.3164
成立以来
31.64%
2024-11-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-27 | 1.3164 | 1.3164 |
| 2024-11-26 | 1.3044 | 1.3044 |
| 2024-11-25 | 1.3073 | 1.3073 |
| 2024-11-22 | 1.3034 | 1.3034 |
| 2024-11-21 | 1.3262 | 1.3262 |
| 2024-11-20 | 1.3248 | 1.3248 |
| 2024-11-19 | 1.3145 | 1.3145 |
| 2024-11-18 | 1.3007 | 1.3007 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 2.92% | -0.21% |
| 近3月 | 21.06% | 19.49% |
| 近6月 | 10.13% | 8.39% |
| 近1年 | 1.86% | 12.28% |
| 近2年 | 9.62% | 1.77% |
| 近3年 | 3.18% | -19.27% |
| 今年来 | 3.47% | 14.15% | 成立来 | 31.64% | --- |
| 认（申）购金额： | 40.4万 |
| 存续期限： | 10年,可展期 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | T＜180天，1.5%；T≥180天，0 |
| 业绩报酬： | 管理人不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 太平洋证券藏金阁FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 太平洋证券藏金阁FOF1号 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2020-04-10 |
| 资金投向： | （1）私募资产管理产品：证券公司及其子公司、基金公司及其子公司和期货公司发行的资产管理计划以及在中国证券投资基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金。 （2）经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（以下简称公募基金）：股票型公募基金（包括股票型指数公募基金）、混合型公募基金、债券型公募基金、货币市场基金。 （3）标准化股权类资产：国内沪深交易所挂牌的股票（含新股申购）。 （4）标准化金融衍生品：在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货。 （5）标准化债权类资产：包括银行存款（包括活期存款和定期存款）以及沪深交易所或者银行间市场交易的国债、金融债（包括政策性金融债）、企业债、公司债、可转债、可交换债券、短期融资券、中央银行票据、政府债券、资产支持证券（仅限沪深交易所挂牌、不得为劣后级且底层不得为其他资管产品及其收/受益权）以及债券逆回购等标准化债权类资产。 （6）债券正回购。 |
| 投资策略： | 资产管理产品投资策略、固定收益类资产投资策略、股指期货投资策略 |
| 投资范围： | （1）本集合投资于以上第（1）项私募资产管理产品和第（2）项公募基金（以下或并称“资产管理产品”）的比例高于80%（不含80%）。 （2）按照穿透原则合并计算，本集合计划投资于标准化债权类资产的比例为：0-80%（不含）。 （3）按照穿透原则合并计算，本集合计划投资于标准化股权类资产的投资比例为：0-80%（不含）。 （4）按照穿透原则合并计算，本集合计划投资于标准化金融衍生品类资产（按持仓合约价值）的投资比例为：0-80%（不含）。 （5）本集合计划投资于同一资产的资金，不得超过本集合计划资产净值的25%；管理人全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金（此处同一资产不包括本集合计划“定制”的资管产品，其中“定制”指本集合计划持有该资管产品全部份额），不得超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。特别的，本集合计划投资于私募资产管理产品，应当按照穿透原则合并计算的投资同一资产的比例以及投资同一资产的金额，符合前述双25%的投资比例要求。 （6）本集合计划总资产占净资产的比例不得超过200%。 （7）本集合计划每日债券回购资金余额不得超过本集合计划上一日净资产100%。 （8）本集合计划投资于同一发行人及其关联方发行的债券的比例超过其净资产50%的，本集合计划的总资产不得超过净资产的 120%。本集合计划投资于国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种不受前述规定限制。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本集合计划。管理人子公司以自有资金参与本集合计划的份额不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本集合计划的最低初始募集规模为1000万元。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张健，胡智 |
| 托管人： | 南京银行股份有限公司 |
开 放 期：2024-12-02～2024-12-04
购买起点：40.4万
购买手续费：1.00% 查看详情
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