单位净值（11-29）
1.0533
成立以来
54.78%
2024-11-29
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-29 | 1.0533 | 1.4244 |
| 2024-11-28 | 1.0529 | 1.4240 |
| 2024-11-27 | 1.0528 | 1.4239 |
| 2024-11-26 | 1.0527 | 1.4238 |
| 2024-11-25 | 1.0523 | 1.4234 |
| 2024-11-22 | 1.0519 | 1.4230 |
| 2024-11-21 | 1.0518 | 1.4229 |
| 2024-11-20 | 1.0520 | 1.4231 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.35% | -0.21% |
| 近3月 | 0.35% | 19.49% |
| 近6月 | 1.48% | 8.39% |
| 近1年 | 4.80% | 12.28% |
| 近2年 | 13.54% | 1.77% |
| 近3年 | 22.26% | -19.27% |
| 今年来 | 3.93% | 14.15% | 成立来 | 54.78% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 本集合计划无固定存续期限 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | P＜90天，0.5%/笔；P≥90天，0 |
| 业绩报酬： | 本计划对于超过业绩比较基准管理人提取超额部分的80%作为管理人业绩报酬。自2019年5月27日起，本计划对于超过业绩比较基准管理人提取超额部分的60%作为管理人业绩报酬。业绩比较基准以管理人公告为准。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 太平洋证券金添利1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 太平洋证券金添利1号 |
| 产品类型： | 集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2018-05-25 |
| 资金投向： | 本集合计划主要投资于（1）固定收益类资产，包括国债、地方政府债、央行票据、金融债（含政策性金融债、次级债、混合资本债、二级资本债、证券公司次级债、非银行金融机构债等）、同业存单、企业债、公司债（含非公开公司债）、次级债、混合资本债、资产支持证券（含证监会和银监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券）、可转换债券、可交换债券及可分离债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）等银行间市场交易的投资品种、债券型基金（含债券分级基金）、可转债基金、分级基金、债券逆回购、现金、银行存款、货币市场基金等。 （2）债券正回购：融入资金余额不超过计划资产净值的40%。 |
| 投资策略： | 资产配置策略、固定收益类资产投资策略、现金管理类资产投资策略、新券申购策略、基金投资策略 |
| 投资范围： | （1）固定收益类资产占本集合计划总值的比例不得低于本集合计划总值的80%,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债（含政策性金融债、次级债、混合资本债、二级资本债、证券公司次级债、非银行金融机构债等）、同业存单、企业债、公司债（含非公开公司债）、次级债、混合资本债、资产支持证券（含证监会和银监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券）、可转换债券、可交换债券及可分离债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据（含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具）等银行间市场交易的投资品种、债券型基金（含债券分级基金）、可转债基金、分级基金、债券逆回购、现金、银行存款、货币市场基金等。 （2）债券正回购：融入资金余额不超过计划资产净值的40%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金所持有的本集合计划份额不超过本集合计划总份额的15%。管理人及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.95 平仓线：0.9 |
| 产品规模限制： | 本集合计划推广期和存续期规模上限为50亿份。 |
| 收益分配原则： | 现金分红或者红利再投资 |
| 管理人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 曹婕 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司上海分行 |
开 放 期：2024-12-02
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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3.67% | 53.86% |
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