太平洋证券金添利1号E61059

  • 单位净值(10-11)

    1.0173

  • 成立以来

    12.76%

    2019-10-11

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 许银丰
  • 本集合计划每周一(如周一为非工作日则当周不开放申购)开放申购以及自建仓期结束之日起每满90天后的最近一个周一开放赎回,如遇该周一为非工作日则该赎回日顺延,具体以管理人网站公告为准。
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2019-10-11 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-10-111.01731.0965
2019-10-101.01721.0964
2019-10-091.01701.0962
2019-10-081.01701.0962
2019-09-301.01601.0952
2019-09-271.01551.0947
2019-09-261.01531.0945
2019-09-251.01431.0935
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.42%-0.48%
近3月1.64%3.79%
近6月5.74%-0.89%
近1年9.61%24.68%
近2年---0.82%
近3年---19.58%
今年来8.39%31.31%
成立来12.76%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 本集合计划无固定存续期限
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.50%
业绩报酬: 本计划对于超过业绩比较基准管理人提取超额部分的80%作为管理人业绩报酬。自2019年5月27日起,本计划对于超过业绩比较基准管理人提取超额部分的60%作为管理人业绩报酬。业绩比较基准以管理人公告为准。
管理费: 0.50%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 太平洋证券金添利1号集合资产管理计划
产品简称: 太平洋证券金添利1号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2018-05-25
资金投向: 本集合计划主要投资于(1)固定收益类资产,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性金融债、次级债、混合资本债、二级资本债、证券公司次级债、非银行金融机构债等)、同业存单、企业债、公司债(含非公开公司债)、次级债、混合资本债、资产支持证券(含证监会和银监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券)、可转换债券、可交换债券及可分离债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)等银行间市场交易的投资品种、债券型基金(含债券分级基金)、可转债基金、分级基金、债券逆回购、现金、银行存款、货币市场基金等。
(2)债券正回购:融入资金余额不超过计划资产净值的40%。
投资策略: 资产配置策略、固定收益类资产投资策略、现金管理类资产投资策略、新券申购策略、基金投资策略
投资范围: (1)固定收益类资产占本集合计划总值的比例不得低于本集合计划总值的80%,包括国债、地方政府债、央行票据、金融债(含政策性金融债、次级债、混合资本债、二级资本债、证券公司次级债、非银行金融机构债等)、同业存单、企业债、公司债(含非公开公司债)、次级债、混合资本债、资产支持证券(含证监会和银监会主管及在交易商协会注册的资产支持证券)、可转换债券、可交换债券及可分离债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据(含非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具)等银行间市场交易的投资品种、债券型基金(含债券分级基金)、可转债基金、分级基金、债券逆回购、现金、银行存款、货币市场基金等。 (2)债券正回购:融入资金余额不超过计划资产净值的40%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本集合计划的份额不得超过本集合计划总份额的15%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 预警线:0.95
平仓线:0.9
产品规模限制: 本集合计划推广期和存续期规模上限为50亿份。
收益分配原则: 现金分红或者红利再投资
管理人: 太平洋证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 许银丰
托管人: 中国工商银行股份有限公司上海分行

其他信息

管理人介绍
    太平洋证券股份有限公司是一家全国性综合类证券公司,其前身为太平洋证券有限责任公司。公司于2004年1月6日在云南省昆明市注册成立,注册资本6.65亿元;2007年4月,公司整体变更为股份有限公司,再次增资扩股至15.03亿元,并获得规范类券商资格。2007年12月28日,太平洋证券A股在上海证券交易所成功上市,成为国内证券行业第7家上市的证券公司。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    许银丰(证书编号:S1190815010001),清华大学经管学院会计专业毕业,硕士。先后在中信证券资产管理部、中金公司资产管理部、中金基金管理有限公司从事债券投资交易研究工作,2014年12月加入太平洋证券资产管理总部,任投资经理、资产管理总部副总经理,历任管理产品19只,管理规模高达160多亿,并为工行、光大、广发、中信、招商等银行资金进行资产投资,表现优异,其中管理的招商银行“睿智”产品资产回报率在招商银行内部所有投资机构收益率中排名第二。
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开 放 期:2019-10-21

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