单位净值（04-26）
1.1434
成立以来
60.99%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 1.1434 | 1.5156 |
| 2024-04-25 | 1.1411 | 1.5133 |
| 2024-04-24 | 1.1397 | 1.5119 |
| 2024-04-23 | 1.1385 | 1.5107 |
| 2024-04-22 | 1.1382 | 1.5104 |
| 2024-04-19 | 1.1393 | 1.5115 |
| 2024-04-18 | 1.1400 | 1.5122 |
| 2024-04-17 | 1.1400 | 1.5122 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.25% | 0.13% |
| 近3月 | 1.93% | 5.60% |
| 近6月 | 3.78% | 0.74% |
| 近1年 | 7.32% | -10.91% |
| 近2年 | 19.11% | -7.46% |
| 近3年 | 30.81% | -31.26% |
| 今年来 | 2.54% | 2.89% | 成立来 | 60.99% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 在收益分配日、委托人退出日或本计划终止日（含提前终止），对于超过业绩比较基准管理人提取超额部分的30%作为管理人业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 太平洋证券金元宝30号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 太平洋证券金元宝30号 |
| 产品类型： | 集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2018-03-30 |
| 资金投向： | （1）标准化债权类资产:包括在沪深交易所或者银行间市场交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债(包含二级资本债,资本补充债,混合资本债等)、政策性金融债、企业债、公司债(含非公开发行的公司债)、资产支持证券（仅限沪深交易所挂牌、不得为劣后级）、项目收益债、次级债、可转换债券（包含可分离交易可转债）、可交换债券(含非公开发行的可交换债券)、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具，银行存款(包括但不限于银行定期存款和活期存款等各类存款),同业存单，债券逆回购及法律法规或中国证监会允许本集合计划投资的其他标准化债权类资产； （2）标准化股权类资产：国内沪深交易所、全国中小企业股份转让系统挂牌的股票（含网上和网下新股申购）； （3）标准化金融衍生品：在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的期权、股指期货、国债期货； （4）公募型证券投资基金：货币基金、股票型、混合型、债券型基金（含QDII基金）、分级基金优先级份额、商品型基金以及其他由中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金。 （5）债券正回购。如法律法规或监管机构以后允许本集合计划投资其他品种，管理人履行合同变更程序并取得投资者和托管人同意后，可以将其纳入本集合计划的投资范围。 |
| 投资策略： | 资产配置策略、固定收益类资产投资策略、现金管理类资产投资策略、新券申购策略 |
| 投资范围： | （1）投资于标准化债权类资产和货币基金、债券型基金（含QDII基金）合计比例不得低于本集合计划总资产的80%（含80%），使得本集合计划直接投资于标准化债权类资产以及通过投资货币基金、债券型基金（含QDII基金）间接持有标准化债权类资产比例合计不得低于本集合计划总资产的80%（含80%），从而符合固定收益类产品比例要求； （2）投资于公募证券投资基金（货币基金、债券型基金（含QDII基金）除外）的比例不高于本集合计划总资产的20%（不含20%）； （3）投资于标准化股权类资产不得高于本集合计划总资产的20%（不含20%）； （4）投资于标准化金融衍生品的持仓合约价值占本集合计划总资产比例不超过20%（不含20%）； （5）本集合计划投资于同一资产的资金，不得超过本集合计划资产净值的25%；管理人全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金，不得超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外； （6）本集合计划总资产占净资产比例不得超过200%； （7）本集合计划每日正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过本集合计划上一日净资产的100%； （8）管理人管理的全部资产管理计划及公开募集证券投资基金（以下简称公募基金）合计持有单一上市公司发行的股票不得超过该上市公司可流通股票的30%；(9)本集合计划投资于同一发行人及其关联方发行的债券的比例超过其净资产50%的，本集合计划的总资产不得超过净资产的120%。本集合计划投资于国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种不受前述规定限制。 （10）相关法律法规及中国证监会规定的本集合计划应符合的其他投资比例要求。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本集合计划。管理人子公司以自有资金参与本集合计划的份额不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警线： 0.98 止损线： 0.97 |
| 产品规模限制： | 推广期和存续期规模上限为50亿元 |
| 收益分配原则： | 红利再投资 |
| 管理人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 张健 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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-0.25% | 17.87% |
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1.56% | 91.31% |
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1.84% | 72.51% |
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1.81% | 55.75% |
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