单位净值（04-19）
1.2045
成立以来
43.67%
2024-04-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-19 | 1.2045 | 1.4075 |
| 2024-04-18 | 1.2042 | 1.4072 |
| 2024-04-17 | 1.2040 | 1.4070 |
| 2024-04-16 | 1.2039 | 1.4069 |
| 2024-04-15 | 1.2039 | 1.4069 |
| 2024-04-12 | 1.2036 | 1.4066 |
| 2024-04-11 | 1.2035 | 1.4065 |
| 2024-04-10 | 1.2033 | 1.4063 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.37% | -1.01% |
| 近3月 | 1.37% | 8.32% |
| 近6月 | 3.65% | 0.23% |
| 近1年 | 7.73% | -14.13% |
| 近2年 | 16.07% | -14.35% |
| 近3年 | 24.65% | -30.38% |
| 今年来 | 1.79% | 3.22% | 成立来 | 43.67% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年，可展期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 当份额持有人单笔份额期间年化收益率低于对应期间业绩报酬计提基准（含），管理人不提取业绩报酬；当份额持有人单笔份额期间年化收益率高于对应期间业绩报酬计提基准（不含），管理人提取超额收益的X%作为业绩报酬，但X%最高不得超过60%。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 太平洋证券掘金纯债2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 太平洋证券掘金纯债2号 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2019-03-27 |
| 资金投向： | （1）标准化债权类资产：银行存款（包括活期存款和定期存款）、同业存单以及沪深交易所或者银行间市场交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债（含非公开发行公司债）、可转换公司债（含可分离交易可转债）、可交换债券、各类债务融资工具（如短期融资券和超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具（PPN）、资产支持票据（ABN）等）、资产支持证券、债券逆回购、公募债券基金（含QDII基金）、货币市场基金以及法律、行政法规或政策许可投资的其他标准化债权类资产。 （2）标准化股权类资产：因可转换公司债券转股或可交换债券换股形成的股票。 （3）标准化金融衍生品：因分离交易的可转换公司债券产生的权证。 （4）债券正回购。 |
| 投资策略： | 1、高收益债投资策略2、利率策略 3、信用策略 4、流动性管理策略 |
| 投资范围： | （1）本集合计划投资于标准化债权类资产比例合计不得低于本集合计划总资产的80%； （2）本集合计划投资于标准化股权类资产、标准化金融衍生品账户权益合计不得高于本集合计划总资产的20%； （3）本集合计划投资于同一资产的资金，不得超过本集合计划资产净值的25%；管理人全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金，不得超过该资产的25%。银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 （4）本集合计划总资产占净资产比例不得超过200%。 （5）本集合计划每日正回购资金余额或逆回购资金余额不得超过本集合计划上一日净资产的100%。 （6）管理人管理的全部资产管理计划合计持有单一上市公司发行的股票不得超过该上市公司可流通股票的30%。 （7）本集合计划投资于同一发行人及其关联方发行的债券的比例超过其净资产 50%的，本集合计划的总资产不得超过净资产的120%。本集合计划投资于国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种不受前述规定限制。（8）相关法律法规及中国证监会规定的本集合计划应符合的其他投资比例要求。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本集合计划。但管理人子公司以自有资金参与本集合计划的份额不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 无 |
| 产品规模限制： | 本集合募集期规模和存续期规模上限为5亿份（不含募集期利息转份额部分）本集合计划，户数均不超过200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 许银丰、曹婕 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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-3.61% | 17.49% |
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1.72% | 90.59% |
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