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单位净值（04-02）

1.2046
成立以来

48.50%

2025-04-02
产品类型: 债券型

投资经理: 张舒雅

开放规则：申购开放日：自本次合同变更生效日起，每周二为申购开放日，如果遇到该日为非工作日则顺延至其最近的工作日；赎回开放日：自本次合同变更生效日起，每年的二月、五月、八月、十一月的最后一个周二为赎回开放日，如果遇到该日为非工作日则顺延至其最近的工作日，为满足以下持有期条件的投资者办理退出业务。每笔锁定90天。
名额限制：不超过200人
锁定期：90天

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净值日期	单位净值（元）	累计净值（元）	涨跌幅	分红配送
2025-04-02	1.2046	1.4476	0.04%	---
2025-04-01	1.2041	1.4471	0.02%	---
2025-03-31	1.2039	1.4469	0.00%	---
2025-03-28	1.2039	1.4469	0.02%	---
2025-03-27	1.2036	1.4466	0.03%	---
2025-03-26	1.2032	1.4462	0.02%	---
2025-03-25	1.2029	1.4459	0.03%	---
2025-03-24	1.2025	1.4455	0.03%	---
2025-03-21	1.2021	1.4451	0.02%	---
2025-03-20	1.2018	1.4448	0.05%	---

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开放期：2025-04-08

购买起点：30万

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太平洋证券掘金纯债2号E61090

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