单位净值(11-01)
1.4650
成立以来
69.91%
2024-11-01
认(申)购金额: | 100万 |
存续期限: | 15年 |
购买手续费: | 0.00% |
业绩报酬: | 20%,业绩报酬的计算采取“基金高水位法” |
管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
---|---|---|
1.00%(每年) | 0.025%/年 | --- |
注:管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
---|---|---|
--- | --- | --- |
适用金额 | 适用期限 | 费率 |
---|---|---|
--- | --- | 0.00% |
产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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国恩宏观精进6号
即将开放 |
16.20% | 78.60% |
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