活期宝小工具开 放 期：2025-01-02
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单位净值（12-02）
1.1056
成立以来
10.56%
2024-12-02
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 15年 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 业绩报酬： | 业绩报酬的计提基准日分为投资者赎回日、固定日、分红权益登记日和基金清算日。固定日指：在基金份额自认购/申购日起满360天后的首个固定赎回开放日及其后每自然年度的第一个工作日。若在按上述方式确认的第一个固定日，基金未达到业绩报酬计提条件的，则在下一个固定日时再行提取。在固定日提取业绩报酬的，业绩报酬以扣减基金份额持有人份额的方式提取。在赎回和基金清算时提取业绩报酬的，业绩报酬从赎回资金中以现金方式支付扣除。本基金业绩报酬计提基准为年均5%。当基金份额在业绩报酬提取期当期的年均收益大于5%时，管理人提取超过年均收益5%以上盈利部分的20%作为业绩报酬。 |
| 管理费率 | 托管费率 | 销售服务费率 |
|---|---|---|
| 1.80%(每年) | 0.005%/年 | --- |
注：管理费和托管费从产品资产中每日计提。每个交易日公告的产品净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 1.00% |
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 1.00% |
开 放 期：2025-01-02
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