东北证券元伯1号集合资产管理计划AF0009

  • 业绩基准(年化)

    4.20%

  • 运作期

    181天

  • 产品类型

    集合资产管理计划

  • 本计划优先级份额退出开放期为本集合计划成立后每满6个月的对应日,参与开放日是之后的两个工作日
  • 不限人数
*业绩基准(年化),表示产品可能达到的最高年化收益率,不构成最低收益保证,也不代表一定盈利。

运作历史

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运作期 业绩基准(年化)
2019-11-19~2020-05-134.20%
2019-05-17~2019-11-144.45%
2018-11-19~2019-05-145.00%
2018-11-16~2019-05-145.00%
2018-05-17~2018-11-145.25%
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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 5万
存续期限: 本集合计划不设固定存续期限
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 在本集合计划次级份额分红日、自有资金参与的次级份额退出日和本集合计划终止日,管理人按自有资金参与的次级份额在次级份额分红日、自有资金参与的次级份额退出日和终止日时所持有份额在持有期间的年化收益率r计提业绩报酬。自有资金参与的次级份额年化收益率大于0%时,管理人对0%以上的部分作为业绩报酬全部提取。
管理费: 0.50%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 东北证券元伯1号债券优选分级集合资产管理计划
产品代码: AF0009
收益结构: 固定收益
资金投向: 本集合计划投资范围包括债券,债券型基金,股票型及混合型分级基金的优先级份额,央行票据,短期融资券,资产支持受益凭证,中期票据,证券回购,保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划及中国证监会认可的其他投资品种。本集合计划可以参与融资融券交易,也可以将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司。
投资策略: 债券等固定收益类投资策略、可转换债券投资策略、基金投资策略、现金类管理工具投资策略
投资范围: (1)固定收益类资产:占计划资产的0-100%,包括债券逆回购(期限大于7天)、政府债券(到期日在1年以上)、公司债、企业债、可转换债券、可分离交易债券、短期融资券、政策性金融债、资产支持受益凭证、债券型基金、中期票据、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划、股票型及混合型分级基金的优先级份额等。 (2)现金类资产:占计划资产的0-100%,包括现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、期限为7天内(含7天)的债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券等高流动性短期金融产品等。 退出开放期内现金类资产占资产净值的投资比例不低于10%。 集合计划可以参与证券回购,但融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划优先级份额和次级份额,两类份额合并运作
自有资金参与: 管理人将以自有资金参与本集合计划的次级份额。存续期,管理人自有资金参与本计划份额不超过本计划总份额的15%;
收益风险特征: 低风险
风控措施: 预警线: 0.96
平仓线:0.94
产品规模限制: 推广期规模上限为5亿份,优先级上限为4.25亿份,次级份额上限为0.75亿份,存续期无上限
收益分配原则: 现金分红
管理人: 东证融汇证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 单海涛
托管人: 招商银行股份有限公司天津分行

其他信息

管理人介绍
    东证融汇证券资产管理有限公司(简称“东证融汇”)为东北证券经营证券资产管理业务的全资子公司,于2016年2月正式挂牌成立,成为业内第15家券商资管子公司。

自东证融汇成立以来,资产管理业务发展迅速,主动管理能力和创利能力显著提升,业务收入和业务规模不断打破记录。2016年,公司资产管理业务实现营业收入3.07亿元,年内资产管理规模突破千亿元,其中代表主动管理能力的集合资产管理业务规模年内突破200亿元,集合资产管理规模和业务收入排名均进入行业前30位。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    单海涛:南京大学管理科学与工程硕士,7年固定收益市场投资经验。曾任华泰证券固定收益部投资经理、投资决策委员会成员。2013年加入东北证券,任东北证券北京分公司高级副总裁。2015年加入东证融汇证券资产管理有限公司,现任公司固定收益投资一部总经理、投资主办人。负责公司元伯系列、融达系列、汇享系列产品,管理资产规模100余亿元,投资业绩位于行业前列。
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