东北证券融达9号AF1056

  • 单位净值(01-27)

    1.0143

  • 成立以来

    30.67%

    2021-01-27

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 单海涛
  • 本集合计划的固定参与开放期原则上为自本集合计划第四次合同变更生效之日起每 12 个月的对日(如遇法定节假日则顺延至下一个交易日),具体以管理人公告为准。
  • 不超过200人

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2021-01-27 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-01-271.01431.2753
2021-01-261.01411.2751
2021-01-251.01401.2750
2021-01-221.01351.2745
2021-01-211.01331.2743
2021-01-201.01311.2741
2021-01-191.01301.2740
2021-01-181.01281.2738
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.54%9.64%
近3月1.51%17.64%
近6月3.25%22.07%
近1年6.61%38.07%
近2年13.11%73.59%
近3年19.85%26.17%
今年来0.44%6.08%
成立来30.67%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 本集合计划不设固定管理期限。
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 管理人提取集合计划年化收益率超过业绩报酬计提基准以上部分的 90%作为业绩报酬。
管理费: 0.30%
托管费: 0.05%

基本信息

产品全称: 东北证券融达9号集合资产管理计划
产品简称: 东北证券融达9号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2015-11-18
资金投向: 本集合计划投资范围包括中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转债、可交换债、央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、非公开定向债务融资工具、国债期货、资产支持证券优先级、银行存款、债券回购、同业存单、货币市场基金、债券型基金、混合型基金和股票型基金等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。
投资策略: 债券等固定收益类投资策略、可转换债券投资策略、基金投资策略、现金类管理工具投资策略、国债期货投资
投资范围: (1)投资于国债、金融债、企业债、公司债、到期日在 1 年以上(不含 1 年)的地方政府债、可转债、可交换债、到期日在 1 年以上(不含 1年)的央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券优先级、同业存单、债券型基金、混合型基金和股票型基金等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。占集合计划资产总值的比例为 0-100%;(2)投资于现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、债券逆回购、到期日在 1 年内(含1 年)的政府债券、到期日在 1 年内(含 1 年)的央行票据等高流动性短期金融产品等现金类资产占集合计划资产总值的比例为 0-100%;(3)国债期货当日保证金余额占比不超过资产管理计划资产净值的 4%;本集合计划可以参与证券回购,但融入资金余额不得超过集合计划资产净值的 40%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 在推广期和存续期,管理人可以以自有资金参与本集合计划,不超过本集合计划总份额的20%,承诺持有期限不少于6个月。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 在计划分红日提取业绩报酬的,业绩报酬从分红资金中扣除后计入风险准备金;如果委托人当期持有的集合计划份额的到期年化收益率≤当期业绩比较基准,管理人将使用风险准备金进行补偿,直到该期年化收益率=当期业绩比较基准或者风险准备金全部补偿完毕为止。
产品规模限制: 50亿份
收益分配原则: 现金分红
管理人: 东证融汇证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 单海涛
托管人: 上海银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    东证融汇证券资产管理有限公司成立于2015年12月24日,2016年2月22日正式开展证券资产管理业务。公司是东北证券股份有限公司全资子公司,注册资金70000万元。公司前身为东北证券股份有限公司上海分公司,于2002年6月经中国证监会核准(证监机构字[2002]175号),第一批获得开展客户资产管理业务资格,业务范围包括集合资产管理业务、定向资产管理业务和专项资产管理业务。
截止到2016年12月底,公司全年实现营业收入307,476,488.5元,手续费及佣金净收入占比87.84%。证券资产管理业务总规模为951.56亿元,代表主动管理能力的集合资产管理计划运作数量69只,规模198.44亿元,实现手续费及佣金收入208,151,780.33元,占总营业收入67.70%;定向资产管理计划运作数量173只,规模735.35亿元,实现手续费及佣金收入53,795,845.85元,占总营业收入17.50%;专项资产管理计划运作数量3只,规模17.76亿元,实现手续费及佣金收入8,125,137.95元,占总营业收入2.64%。其中,集合计划管理规模行业排名第29位。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    单海涛,南京大学管理科学与工程硕士,具有4年固定收益市场投资分析经验,在固定收益投资研究方面具备扎实功底。2010年7月至2013年4月,在华泰证券股份有限公司固定收益部从事固定收益投资研究工作,担任投资经理职务。2013年5月加入东北证券股份有限公司,担任北京分公司投资顾问职务,2015年5月加入上海分公司,任投资主办人。
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