东证融汇汇鑫周周享1号AF5198

  • 单位净值(04-26)

    1.1064

  • 成立以来

    8.85%

    2024-04-26

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 余冠蓉、李雯君、赵正诚
  • 自本集合计划成立之日起,每周二开放,开放期内接受投资者的参与申请和退出申请;如当周周二为非工作日,则当周不开放。
  • 不超过200人
  • 7天

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-04-26 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-261.10641.1064
2024-04-231.10621.1062
2024-04-191.10591.1059
2024-04-161.10571.1057
2024-04-121.10551.1055
2024-04-091.10521.1052
2024-04-031.10481.1048
2024-04-021.10471.1047
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.20%0.13%
近3月0.61%5.60%
近6月1.34%0.74%
近1年2.77%-10.91%
近2年6.19%-7.46%
近3年----31.26%
今年来0.83%2.89%
成立来8.85%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 本计划不收业绩报酬。
管理费: 0.70%
托管费: 0.01%

基本信息

产品全称: 东证融汇汇鑫周周享1号集合资产管理计划
产品简称: 东证融汇汇鑫周周享1号
产品类型: 债券型
成立时间: 2021-06-10
资金投向: 本集合计划投资范围包括中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、永续债、地方政府债、政策性金融债、可转债、可交换债、央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、永续中期票据、非公开定向债务融资工具、次级债(含二级资本债)、资产支持证券优先级、银行存款(包括银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款)、债券回购(含债券正回购和债券逆回购)、同业存单、大额可转让存单、货币市场基金、债券型基金。
投资策略: (1)债券等固定收益类投资策略(2)可转换债券投资策略(3)基金投资策略(4)现金类管理工具投资策略(5)资产支持证券的投资策略
投资范围: (1)投资于债权类资产,包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、政策性金融债、可转债、可交换债、央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、非公开定向债务融资工具、次级债(含二级资本债)、资产支持证券优先级、同业存单、债券型基金、银行存款(包括银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款)、大额可转让存单、货币市场基金、债券逆回购占集合计划资产总值的比例为80-100%; (2)本集合计划可以参与债券回购,本计划的总资产不得超过本计划净资产的200%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 资产管理人的自有资金参与本计划的份额不得超过计划总份额的20%。资产管理人及其下设机构(含员工)以自有资金参与本计划的份额合计不得超过计划总份额的50%。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 本资产管理计划成立时资产管理计划财产的初始资产不得低于1000万元人民币,但法律法规、监管机构及自律组织另有规定的除外。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 东证融汇证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 余冠蓉、李雯君、赵正诚
托管人: 宁波银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    东证融汇证券资产管理有限公司(简称“东证融汇”)为东北证券经营证券资产管理业务的全资子公司,于2016年2月正式挂牌成立,成为业内第15家券商资管子公司。

自东证融汇成立以来,资产管理业务发展迅速,主动管理能力和创利能力显著提升,业务收入和业务规模不断打破记录。2016年,公司资产管理业务实现营业收入3.07亿元,年内资产管理规模突破千亿元,其中代表主动管理能力的集合资产管理业务规模年内突破200亿元,集合资产管理规模和业务收入排名均进入行业前30位。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    "余冠蓉女士,兰州大学经济学学士,佩斯大学投资管理学硕士,2014年开始从事证券行业相关工作,有丰富的固收类投资组合管理经验,擅长深挖主体信用并有效搭配杠杆与久期,已取得基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,无兼职工作。2014年6月至2015年6月,在财通证券资产管理有限公司固定收益部担任产品经理,2015年8月至2017年9月在财通证券资产管理有限公司担任投资经理助理,2017年10月至2019年3月在财通证券资产管理有限公司担任投资经理。2019年4月至2020年8月在红塔证券股份有限公司固定收益部担任投资经理。于2020年9月加入东证融汇证券资产管理有限公司,现任职东证融汇固定收益总部总经理、投资经理(证书编号:F5620000000104),未曾被监管机构采取行政监管措施、行政处罚。
    李雯君女士,中国科学技术大学金融学和理学双学士,2010年开始从事金融行业相关工作,具有丰富的固定收益市场研究经验,已取得基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,无兼职工作。2010年9月至2012年11月,在上海银叶投资有限公司任职投资助理,负责债券研究、交易工作;2012年12月至2017年5月,在上海恒基浦业资产管理有限公司担任债券投资经理,从事债券投资、研究以及组合管理工作。2017年6月加入东证融汇证券资产管理有限公司,任职投资经理(证书编号:Z0110817070003),未曾被监管机构采取行政监管措施、行政处罚。
    赵正诚先生,美国约翰霍普金斯大学金融学硕士,2017年开始从事证券行业相关工作,拥有多年固定收益领域投资、研究和交易经验。2017年12月至2022年2月在西部利得基金管理有限公司担任债券交易员,于2022年3月加入东证融汇证券资产管理有限公司,担任固定收益总部投资助理(证书编号:Z0110122030003),现任职东证融汇固定收益总部投资经理,已取得基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,无兼职工作,未曾被监管机构采取行政监管措施、行政处罚。"
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