东证融汇汇享61号AF5113

  • 单位净值(04-26)

    1.0269

  • 成立以来

    32.23%

    2024-04-26

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 余冠蓉、李雯君、胡井丰、赵正诚
  • 本集合计划每个封闭运作期原则上最后一个交易日为开放日,接受委托人参与和退出申请。封闭期不超过12个月,具体运作期届时以管理人公告为准
  • 不超过200人
  • 3个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-04-26 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-261.02691.2845
2024-04-191.02631.2839
2024-04-121.02551.2831
2024-04-031.02311.2807
2024-03-291.02271.2803
2024-03-221.02241.2800
2024-03-151.02191.2795
2024-03-081.01901.2766
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.44%0.13%
近3月0.96%5.60%
近6月2.49%0.74%
近1年4.39%-10.91%
近2年9.77%-7.46%
近3年16.83%-31.26%
今年来1.32%2.89%
成立来32.23%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人提取集合计划年化收益率超过业绩报酬计提基准以上部分的60%作为业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 东证融汇汇享61号集合资产管理计划
产品简称: 东证融汇汇享61号
产品类型: 债券型
成立时间: 2019-04-11
资金投向: 本集合计划投资范围包括中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转债、可交换债、央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、非公开定向债务融资工具、国债期货、资产支持证券优先级、银行存款、债券回购(含债券正回购和债券逆回购)、同业存单、货币市场基金、债券型基金。
投资策略: 1、债券等固定收益类投资策略
2、可转换债券投资策略
3、基金投资策略
4、现金类管理工具投资策略
5、国债期货投资策略
投资范围: (1)投资于固定收益类资产,包括国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转债、可交换债、央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券优先级、同业存单、债券型基金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、活期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、债券逆回购占集合计划资产总值的比例为80-100%; (2)国债期货当日保证金余额占比不超过资产管理计划资产净值的4%; 本集合计划可以参与证券回购,本计划的总资产不得超过本计划净资产的200%。 本计划存续期间,为规避特定风险,委托人在此同意并授权管理人,投资于固定收益类资产的比例可以低于计划总资产80%,但不得持续6个月低于计划总资产80%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人可以以自有资金参与本集合计划。管理人自有资金参与本集合计划的份额,不超过本集合计划总份额的20%,承诺持有期限不少于6个月。
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本集合计划推广期规模上限为50亿份(不含参与资金利息转增份额),存续期上限为50亿份。推广期具体募集额度以销售公告确定的规模为准。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 东证融汇证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 余冠蓉、李雯君、胡井丰、赵正诚
托管人: 宁波银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    东证融汇证券资产管理有限公司(简称“东证融汇”)为东北证券经营证券资产管理业务的全资子公司,于2016年2月正式挂牌成立,成为业内第15家券商资管子公司。自东证融汇成立以来,资产管理业务发展迅速,主动管理能力和创利能力显著提升,业务收入和业务规模不断打破记录。2016年,公司资产管理业务实现营业收入3.07亿元,年内资产管理规模突破千亿元,其中代表主动管理能力的集合资产管理业务规模年内突破200亿元,集合资产管理规模和业务收入排名均进入行业前30位。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    "余冠蓉女士,兰州大学经济学学士,佩斯大学投资管理学硕士,2014年开始从事证券行业相关工作,有丰富的固收类投资组合管理经验,擅长深挖主体信用并有效搭配杠杆与久期,已取得基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,无兼职工作。2014年6月至2015年6月,在财通证券资产管理有限公司固定收益部担任产品经理,2015年8月至2017年9月在财通证券资产管理有限公司担任投资经理助理,2017年10月至2019年3月在财通证券资产管理有限公司担任投资经理。2019年4月至2020年8月在红塔证券股份有限公司固定收益部担任投资经理。于2020年9月加入东证融汇证券资产管理有限公司,现任职东证融汇固定收益总部总经理、投资经理(证书编号:F5620000000104),未曾被监管机构采取行政监管措施、行政处罚。
    李雯君女士,中国科学技术大学金融学和理学双学士,2010年开始从事金融行业相关工作,具有丰富的固定收益市场研究经验,已取得基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,无兼职工作。2010年9月至2012年11月,在上海银叶投资有限公司任职投资助理,负责债券研究、交易工作;2012年12月至2017年5月,在上海恒基浦业资产管理有限公司担任债券投资经理,从事债券投资、研究以及组合管理工作。2017年6月加入东证融汇证券资产管理有限公司,任职投资经理(证书编号:Z0110817070003),未曾被监管机构采取行政监管措施、行政处罚。
    胡井丰女士,东华大学金融学学士,美国福特汉姆大学国际金融学硕士,东证融汇证券资产管理有限公司固定收益总部投资经理。2015年开始从事证券行业相关工作,于2018年6月通过CFA三级考试,在债券、基金等固定收益投资相关领域具有较为丰富的投研经验。2015年7月至2019年4月在光大保德信基金管理有限公司交易部,担任债券交易员;2019年4月至2020年11月在宏信证券有限责任公司固定收益总部,担任债券交易员;2020年11月加入东证融汇证券资产管理有限公司固定收益部,担任投资助理,从事投资研究、投资管理等相关工作,现任职东证融汇固定收益总部投资经理(证书编号:Z0110120120001),已取得基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,无兼职工作,未曾被监管机构采取行政监管措施、行政处罚。
    赵正诚先生,美国约翰霍普金斯大学金融学硕士,2017年开始从事证券行业相关工作,拥有多年固定收益领域投资、研究和交易经验。2017年12月至2022年2月在西部利得基金管理有限公司担任债券交易员,于2022年3月加入东证融汇证券资产管理有限公司,担任固定收益总部投资助理(证书编号:Z0110122030003),现任职东证融汇固定收益总部投资经理,已取得基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,无兼职工作,未曾被监管机构采取行政监管措施、行政处罚。"
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