东证融汇汇享2号AF5081

  • 单位净值(04-18)

    1.0075

  • 成立以来

    7.20%

    2019-04-18

  • 产品类型: 固定收益类集合资产管理计划
    投资经理: 单海涛
  • 本计划封闭运作,具体封闭期以公告为准。
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2019-04-18 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-04-181.00751.0701
2019-04-171.00751.0701
2019-04-161.00741.0700
2019-04-151.00611.0687
2019-04-121.00601.0686
2019-04-111.00591.0685
2019-04-101.00571.0683
2019-04-091.00561.0682
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.76%7.48%
近3月1.74%30.06%
近6月3.45%31.44%
近1年6.84%8.10%
近2年---19.58%
近3年---27.25%
今年来2.05%36.87%
成立来7.20%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 管理人提取集合计划年化收益率超过业绩报酬计提基准以上部分的60%作为业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 东证融汇汇享2号集合资产管理计划
产品简称: 东证融汇汇享2号
产品类型: 固定收益类集合资产管理计划
成立时间: 2018-03-15
资金投向: 本集合计划投资范围包括中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转债、可交换债、央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券优先级、银行存款、债券回购、同业存单、货币市场基金、债券型基金
投资策略: 1、债券等固定收益类投资策略
集合计划的固定收益类投资品种主要有政府债券、企业债等中国证监会认可的金融工具。在适度保持本集合计划流动性的基础上获得稳定的收益。
管理人对宏观经济和未来市场利率水平的分析,动态调整投资组合的平均久期;在此基础上,通过对债券市场收益率期限结构进行分析,对不同期限的债券进行配置;对于不同期限不同类型的债券,将根据信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素选择投资品种;在确定投资品种后,通过对债券市场收益率期限结构的分析,确定各债券品种的配置比例。
2、可转换债券投资策略
先分别计算纯债部分理论价值与含权部分的理论价值,从而得到可转债的理论价值,然后结合正股基本面因素、市场可转债溢价率因素判断其价值。选择具有良好盈利能力和成长前景的上市公司的可转债,并进行重点投资。基于资金安全性的考虑,本集合计划也关注转债的纯债券价值和转股溢价的平衡,选择有一定债券价值支撑、转股溢价适中的品种。
3、基金投资策略
本计划对各类证券投资基金进行精选,积极主动选取具有核心竞争优势的证券投资基金。
4、现金类管理工具投资策略
本集合计划将投资于现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品来保障资产的安全性和流动性。
投资范围: (1)投资于国债、金融债、企业债、公司债、到期日在1年以上(不含1年)的地方政府债、可转债、可交换债、到期日在1年以上(不含1年)的央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券优先级、同业存单、债券型基金。占集合计划资产总值的比例为0-100%; (2)投资于现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据、债券逆回购等高流动性短期金融产品等现金类资产占集合计划资产总值的比例为0-100%; (3)投资于银行存款、债券、货币基金、债券逆回购、债券型基金、同业存单等债权类资产占集合计划资产总值的比例为80%-100%; 本集合计划可以参与证券回购,本计划的总资产不得超过本计划净资产的200%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本集合计划不进行分级
自有资金参与: 暂无数据
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 50亿
收益分配原则: 收益分配方式为现金分红
管理人: 东证融汇证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 单海涛
托管人: 宁波银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    东证融汇证券资产管理有限公司(简称“东证融汇”)为东北证券经营证券资产管理业务的全资子公司,于2016年2月正式挂牌成立,成为业内第15家券商资管子公司。
自东证融汇成立以来,资产管理业务发展迅速,主动管理能力和创利能力显著提升,业务收入和业务规模不断打破记录。2016年,公司资产管理业务实现营业收入3.07亿元,年内资产管理规模突破千亿元,其中代表主动管理能力的集合资产管理业务规模年内突破200亿元,集合资产管理规模和业务收入排名均进入行业前30位。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    单海涛,南京大学管理科学与工程硕士,2010年-2013年任职于华泰证券固定收益部,担任固定收益投资经理,2013年加入东北证券任投顾产品投资经理,2015年5月转任东北证券资产管理部投资经理,目前任元伯2号、汇享1号、汇享2号、汇享9号、汇享10号、汇享11号、融达9号等产品投资主办人。
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