东证融汇汇享2号AF5081

  • 单位净值(04-19)

    1.0266

  • 成立以来

    44.03%

    2024-04-19

  • 产品类型: 固定收益类集合资产管理计划
    投资经理: 余冠蓉、李雯君
  • 本计划封闭运作,具体封闭期以公告为准。
  • 不超过200人
  • 3个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-04-19 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-04-191.02661.3710
2024-04-121.02611.3705
2024-04-031.02611.3705
2024-03-291.02601.3704
2024-03-221.02511.3695
2024-03-151.02431.3687
2024-03-081.02291.3673
2024-03-011.02141.3658
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.22%-1.01%
近3月0.92%8.32%
近6月2.63%0.23%
近1年4.99%-14.13%
近2年11.29%-14.35%
近3年18.84%-30.38%
今年来1.30%3.22%
成立来44.03%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人提取集合计划年化收益率超过业绩报酬计提基准以上部分的60%作为业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.03%

基本信息

产品全称: 东证融汇汇享2号集合资产管理计划
产品简称: 东证融汇汇享2号
产品类型: 固定收益类集合资产管理计划
成立时间: 2018-03-15
资金投向: 本集合计划投资范围包括中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转债、可交换债、央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券优先级、银行存款、债券回购、同业存单、货币市场基金、债券型基金
投资策略: 1、债券等固定收益类投资策略
集合计划的固定收益类投资品种主要有政府债券、企业债等中国证监会认可的金融工具。在适度保持本集合计划流动性的基础上获得稳定的收益。
管理人对宏观经济和未来市场利率水平的分析,动态调整投资组合的平均久期;在此基础上,通过对债券市场收益率期限结构进行分析,对不同期限的债券进行配置;对于不同期限不同类型的债券,将根据信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素选择投资品种;在确定投资品种后,通过对债券市场收益率期限结构的分析,确定各债券品种的配置比例。
2、可转换债券投资策略
先分别计算纯债部分理论价值与含权部分的理论价值,从而得到可转债的理论价值,然后结合正股基本面因素、市场可转债溢价率因素判断其价值。选择具有良好盈利能力和成长前景的上市公司的可转债,并进行重点投资。基于资金安全性的考虑,本集合计划也关注转债的纯债券价值和转股溢价的平衡,选择有一定债券价值支撑、转股溢价适中的品种。
3、基金投资策略
本计划对各类证券投资基金进行精选,积极主动选取具有核心竞争优势的证券投资基金。
4、现金类管理工具投资策略
本集合计划将投资于现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品来保障资产的安全性和流动性。
投资范围: (1)投资于国债、金融债、企业债、公司债、到期日在1年以上(不含1年)的地方政府债、可转债、可交换债、到期日在1年以上(不含1年)的央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券优先级、同业存单、债券型基金。占集合计划资产总值的比例为0-100%; (2)投资于现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据、债券逆回购等高流动性短期金融产品等现金类资产占集合计划资产总值的比例为0-100%; (3)投资于银行存款、债券、货币基金、债券逆回购、债券型基金、同业存单等债权类资产占集合计划资产总值的比例为80%-100%; 本集合计划可以参与证券回购,本计划的总资产不得超过本计划净资产的200%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本集合计划不进行分级
自有资金参与: 暂无数据
收益风险特征: 中低风险
风控措施: 暂无数据
产品规模限制: 50亿
收益分配原则: 收益分配方式为现金分红
管理人: 东证融汇证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 余冠蓉、李雯君
托管人: 宁波银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    东证融汇证券资产管理有限公司(简称“东证融汇”)为东北证券经营证券资产管理业务的全资子公司,于2016年2月正式挂牌成立,成为业内第15家券商资管子公司。
自东证融汇成立以来,资产管理业务发展迅速,主动管理能力和创利能力显著提升,业务收入和业务规模不断打破记录。2016年,公司资产管理业务实现营业收入3.07亿元,年内资产管理规模突破千亿元,其中代表主动管理能力的集合资产管理业务规模年内突破200亿元,集合资产管理规模和业务收入排名均进入行业前30位。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    余冠蓉女士,兰州大学经济学学士,佩斯大学投资管理学硕士,2014年开始从事证券行业相关工作,有丰富的固收类投资组合管理经验,擅长深挖主体信用并有效搭配杠杆与久期,已取得基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,无兼职工作。2014年6月至2015年6月,在财通证券资产管理有限公司固定收益部担任产品经理,2015年8月至2017年9月在财通证券资产管理有限公司担任投资经理助理,2017年10月至2019年3月在财通证券资产管理有限公司担任投资经理。2019年4月至2020年8月在红塔证券股份有限公司固定收益部担任投资经理。于2020年9月加入东证融汇证券资产管理有限公司,现任职东证融汇固定收益总部总经理、投资经理(证书编号:F5620000000104),未曾被监管机构采取行政监管措施、行政处罚。
    李雯君女士,中国科学技术大学金融学和理学双学士,2010年开始从事金融行业相关工作,具有丰富的固定收益市场研究经验,已取得基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,无兼职工作。2010年9月至2012年11月,在上海银叶投资有限公司任职投资助理,负责债券研究、交易工作;2012年12月至2017年5月,在上海恒基浦业资产管理有限公司担任债券投资经理,从事债券投资、研究以及组合管理工作。2017年6月加入东证融汇证券资产管理有限公司,任职投资经理(证书编号:Z0110817070003),未曾被监管机构采取行政监管措施、行政处罚。
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