东证融汇汇享23号AF5092

  • 单位净值(04-18)

    1.0111

  • 成立以来

    5.64%

    2019-04-18

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 单海涛
  • 本集合计划封闭运作,具体运作期届时以管理人公告为准
  • 不超过200人

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2019-04-18 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-04-181.01111.0555
2019-04-171.01111.0555
2019-04-161.01101.0554
2019-04-151.01111.0555
2019-04-121.01081.0552
2019-04-111.01071.0551
2019-04-101.01051.0549
2019-04-091.01041.0548
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.47%7.48%
近3月1.76%30.06%
近6月2.96%31.44%
近1年5.64%8.10%
近2年---19.58%
近3年---27.25%
今年来1.92%36.87%
成立来5.64%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 本集合计划不设固定管理期限。
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0.00%
业绩报酬: 管理人提取集合计划年化收益率超过业绩报酬计提基准以上部分的80%作为业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 东证融汇汇享23号集合资产管理计划
产品简称: 东证融汇汇享23号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2018-04-26
资金投向: 本集合计划投资范围包括中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转债、可交换债、央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、非公开定向债务融资工具、国债期货、资产支持证券优先级、银行存款、债券回购、同业存单、货币市场基金、债券型基金、混合型及股票型分级基金的优先级份额等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。
投资策略: 债券等固定收益类投资策略、可转换债券投资策略、基金投资策略、现金类管理工具投资策略、国债期货投资策略
投资范围: (1)投资于国债、金融债、企业债、公司债、到期日在1年以上(不含1年)的地方政府债、可转债、可交换债、到期日在1年以上(不含1年)的央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券优先级、同业存单、债券型基金、混合型及股票型分级基金的优先级份额等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。占集合计划资产总值的比例为0-100%; (2)投资于现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品等现金类资产占集合计划资产总值的比例为0-100%; (3)国债期货当日保证金余额占比不超过资产管理计划资产净值的4%; (4)投资于银行存款、债券、货币基金、同业存单等债权类资产占集合计划资产总值的比例为80%-100%,托管人对该投资比例不予监控; 本集合计划可以参与证券回购,但融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 在推广期和存续期,管理人可以以自有资金参与本集合计划。管理人自有资金参与本集合计划的份额,不超过本集合计划总份额的20%。持有期限不少于6个月。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本集合计划推广期规模上限为50亿份(不含参与资金利息转增份额),存续期上限为50亿份
收益分配原则: 现金分红
管理人: 东证融汇证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 单海涛
托管人: 南京银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    东证融汇证券资产管理有限公司(简称“东证融汇”)为东北证券经营证券资产管理业务的全资子公司,于2016年2月正式挂牌成立,成为业内第15家券商资管子公司。
自东证融汇成立以来,资产管理业务发展迅速,主动管理能力和创利能力显著提升,业务收入和业务规模不断打破记录。2016年,公司资产管理业务实现营业收入3.07亿元,年内资产管理规模突破千亿元,其中代表主动管理能力的集合资产管理业务规模年内突破200亿元,集合资产管理规模和业务收入排名均进入行业前30位。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    单海涛,南京大学管理科学与工程硕士,2010年-2013年任职于华泰证券固定收益部,担任固定收益投资经理,2013年加入东北证券任投顾产品投资经理,2015年5月转任东北证券资产管理部投资经理,目前任元伯2号、汇享1号、汇享2号、汇享9号、汇享10号、汇享11号、融达9号等产品投资主办人。
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