东证融汇汇享23号AF5092

  • 单位净值(12-27)

    1.0145

  • 成立以来

    45.19%

    2024-12-27

  • 产品类型: 集合资产管理计划
    投资经理: 余冠蓉、李雯君
  • 本集合计划封闭运作,具体运作期届时以管理人公告为准
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-12-27 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-12-271.01451.3783
2024-12-201.01291.3767
2024-12-131.01251.3763
2024-12-061.01051.3743
2024-11-291.00701.3708
2024-11-221.00481.3686
2024-11-151.00081.3646
2024-11-080.99931.3631
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.97%1.89%
近3月1.59%7.49%
近6月1.28%15.25%
近1年3.50%19.32%
近2年12.05%2.40%
近3年17.35%-19.07%
今年来3.14%16.03%
成立来45.19%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 本集合计划不设固定管理期限。
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人提取集合计划年化收益率超过业绩报酬计提基准以上部分的60%作为业绩报酬。
管理费: 0.50%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 东证融汇汇享23号集合资产管理计划
产品简称: 东证融汇汇享23号
产品类型: 集合资产管理计划
成立时间: 2018-04-26
资金投向: 本集合计划投资范围包括中国境内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、可转债、可交换债、央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、非公开定向债务融资工具、国债期货、资产支持证券优先级、银行存款、债券回购、同业存单、货币市场基金、债券型基金、混合型及股票型分级基金的优先级份额等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。
投资策略: 债券等固定收益类投资策略、可转换债券投资策略、基金投资策略、现金类管理工具投资策略、国债期货投资策略
投资范围: (1)投资于国债、金融债、企业债、公司债、到期日在1年以上(不含1年)的地方政府债、可转债、可交换债、到期日在1年以上(不含1年)的央行票据、短期融资券(含超短融)、中期票据、非公开定向债务融资工具、资产支持证券优先级、同业存单、债券型基金、混合型及股票型分级基金的优先级份额等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。占集合计划资产总值的比例为0-100%; (2)投资于现金、银行存款(包括但不限于银行定期存款、协议存款、同业存款等各类存款)、货币市场基金、债券逆回购、到期日在1年内(含1年)的政府债券、到期日在1年内(含1年)的央行票据等高流动性短期金融产品等现金类资产占集合计划资产总值的比例为0-100%; (3)国债期货当日保证金余额占比不超过资产管理计划资产净值的4%; (4)投资于银行存款、债券、货币基金、同业存单等债权类资产占集合计划资产总值的比例为80%-100%,托管人对该投资比例不予监控; 本集合计划可以参与证券回购,但融入资金余额不得超过集合计划资产净值的40%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 在推广期和存续期,管理人可以以自有资金参与本集合计划。管理人自有资金参与本集合计划的份额,不超过本集合计划总份额的20%。持有期限不少于6个月。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 本计划不设置预警线和止损线
产品规模限制: 本集合计划推广期规模上限为50亿份(不含参与资金利息转增份额),存续期上限为50亿份
收益分配原则: 现金分红
管理人: 东证融汇证券资产管理有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 余冠蓉、李雯君
托管人: 南京银行股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    东证融汇证券资产管理有限公司(简称“东证融汇”)为东北证券经营证券资产管理业务的全资子公司,于2016年2月正式挂牌成立,成为业内第15家券商资管子公司。
自东证融汇成立以来,资产管理业务发展迅速,主动管理能力和创利能力显著提升,业务收入和业务规模不断打破记录。2016年,公司资产管理业务实现营业收入3.07亿元,年内资产管理规模突破千亿元,其中代表主动管理能力的集合资产管理业务规模年内突破200亿元,集合资产管理规模和业务收入排名均进入行业前30位。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    余冠蓉女士,兰州大学经济学学士,佩斯大学投资管理学硕士,2014年开始从事证券行业相关工作,有丰富的固收类投资组合管理经验,擅长深挖主体信用并有效搭配杠杆与久期,已取得基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,无兼职工作。2014年6月至2015年6月,在财通证券资产管理有限公司固定收益部担任产品经理,2015年8月至2017年9月在财通证券资产管理有限公司担任投资经理助理,2017年10月至2019年3月在财通证券资产管理有限公司担任投资经理。2019年4月至2020年8月在红塔证券股份有限公司固定收益部担任投资经理。于2020年9月加入东证融汇证券资产管理有限公司,现任职东证融汇固定收益总部总经理、投资经理(证书编号:F5620000000104),未曾被监管机构采取行政监管措施、行政处罚。
    李雯君女士,中国科学技术大学金融学和理学双学士,2010年开始从事金融行业相关工作,具有丰富的固定收益市场研究经验,已取得基金从业资格并在中国证券投资基金业协会完成注册,无兼职工作。2010年9月至2012年11月,在上海银叶投资有限公司任职投资助理,负责债券研究、交易工作;2012年12月至2017年5月,在上海恒基浦业资产管理有限公司担任债券投资经理,从事债券投资、研究以及组合管理工作。2017年6月加入东证融汇证券资产管理有限公司,任职投资经理(证书编号:Z0110817070003),未曾被监管机构采取行政监管措施、行政处罚。
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