单位净值（07-01）
1.5644
成立以来
289.53%
2021-07-01
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2021-07-01 | 1.5644 | 2.2668 |
| 2021-06-30 | 1.5644 | 2.2668 |
| 2021-06-29 | 1.0000 | 1.0000 |
| 2021-06-28 | 1.5644 | 2.2668 |
| 2021-06-25 | 1.5644 | 2.2668 |
| 2021-06-24 | 1.5644 | 2.2668 |
| 2021-06-23 | 1.5644 | 2.2668 |
| 2021-06-22 | 1.5644 | 2.2668 |
| 认（申）购金额： | 10万 |
| 存续期限： | 无固定存续期限 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | D<30天，0.2%；D>=30天，0 |
| 业绩报酬： | 当退出份额持有期间折算的年收益率低于6％（包括本数），不提取业绩报酬； 当退出份额持有期间折算的年收益率高于6％时，提取折算年收益率高于6％部分的15％作为业绩报酬。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.20% |
| 产品全称： | 长江超越理财3号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 长江超越理财3号 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2009-01-05 |
| 资金投向： | 本集合计划投资范围为中国证监会允许集合计划投资的金融产品。包括：权益类金融产品（股票、封闭式基金、股票型开放式基金、权证等），固定收益类金融产品（国债、政策性金融债、企业债、可转换债券、央行票据、债券型基金等），现金和现金等价物（期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、货币市场基金、现金等）以及中国证监会允许投资的其他金融工具。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 本集合计划主要通过对国际和国内宏观经济环境、证券市场估值水平、市场参与者的心理和情绪变化等相关因素的分析，确定集合计划资产在股票、债券和其他投资品种之间的配置比例。 2、股票投资策略 投资于“优势企业” 3、股票型基金投资策略 股票型基金投资策略主要遵循定量分析和定性分析相结合的原则。管理人在充分考虑基金公司的管理能力的基础上，综合考察基金的业绩增长性、波动性、流动性等市场表现，分析基金的股票投资比例、股票集中度、行业集中度等情况进行投资。 4、债券及货币市场品种的投资 本集合计划在在严格控制债券及货币市场品种组合久期的基础上获取稳定的低风险收益。 |
| 投资范围： | 本集合计划投资范围为中国证监会允许集合计划投资的金融产品。包括：权益类金融产品（股票（含内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”））、封闭式基金、股票型开放式基金、权证等），固定收益类金融产品（国债、政策性金融债、企业债、可转换债券、央行票据、债券型基金等），现金和现金等价物（期限在7天以内(含7天)的债券逆回购、货币市场基金、现金等）、债券正回购以及中国证监会允许投资的其他金融工具 |
| 项目参与方： | 暂无数据 |
| 结构化设计： | 暂无数据 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金认购本集合计划推广期截止日委托人所 认购集合计划资产总额的3％，但不超过8740万元 |
| 收益风险特征： | 高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 推广期30亿，存续期无上限 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 长江证券（上海）资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 邵稳重 |
| 托管人： | 中国农业银行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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长江超越理财基金...
即将开放 |
-3.57% | 115.27% |
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长江资管乐享季季...
即将开放 |
1.16% | 36.98% |
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长江资管乐享季季...
即将开放 |
1.06% | 36.24% |
|
长江锦和1号
即将开放 |
1.75% | 36.12% |
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长江资管乐享季季...
即将开放 |
1.12% | 34.24% |
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