单位净值（09-12）
1.1929
成立以来
19.29%
2025-09-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-12 | 1.1929 | 1.1929 |
| 2025-09-11 | 1.1928 | 1.1928 |
| 2025-09-10 | 1.1912 | 1.1912 |
| 2025-09-09 | 1.1921 | 1.1921 |
| 2025-09-08 | 1.1934 | 1.1934 |
| 2025-09-05 | 1.1924 | 1.1924 |
| 2025-09-04 | 1.1886 | 1.1886 |
| 2025-09-03 | 1.1876 | 1.1876 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.29% | 9.13% |
| 近3月 | 2.30% | 16.18% |
| 近6月 | 4.16% | 15.14% |
| 近1年 | 10.60% | 42.54% |
| 近2年 | 13.02% | 20.25% |
| 近3年 | 14.22% | 10.46% |
| 今年来 | 5.45% | 14.92% | 成立来 | 19.29% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本集合计划在分红确认日、投资者退出确认日和计划终止日，将根据投资者的期间年化收益率（R），对期间年化收益率超过6.0%以上的部分按照30%的比例收取管理人业绩报酬 |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.03% |
| 产品全称： | 中信证券信用掘金定制2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中信证券信用掘金定制2号 |
| 产品类型： | 固定收益 |
| 成立时间： | 2022-02-24 |
| 资金投向： | （1）银行存款、同业存单，以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产，包括在证券交易所、银行间市场等国务院同意设立的交易场所交易的可以划分为均等份额、具有合理公允价值和完善流动性机制的国债、中央银行票据、地方政府债券、金融债券、政府支持机构债券、企业债券、公司债券（包括公开发行公司债券和非公开发行公司债券；含可转换公司债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券）、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（如短期融资券、超短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、非公开定向债务融资工具（PPN）、项目收益票据（PRN）等）、项目收益债、资产支持票据（ABN）、资产支持证券（ABS）；债券逆回购等；上述债权类资产亦包括位于次级偿付顺序（即其受清偿/偿付顺序位于发行人普通债/其他债务之后）的前述各类品种（资产支持票据、资产支持证券除外）； （2）标准化股权类资产：持有可转债转股、可交换债交换转股带来的股票； （3）公开募集证券投资基金（可以通过基金公司直销平台、第三方基金销售平台等渠道进行购买）：货币市场基金、债券基金、股票基金、混合基金、公开募集基础设施证券投资基金等； （4）国债期货； （5）本集合计划可参与债券正回购、债券借贷以及将公开募集基础设施证券投资基金作为质押券按照交易所的相关规定参与质押式协议正回购、质押式三方正回购等业务。 |
| 投资策略： | 债权类资产投资策略 （1）平均久期配置 （2）期限结构配置 （3）类属配置 （4）利率品种的投资策略 （5）信用品种的投资策略与信用风险管理 股权类资产投资策略 期货和衍生品投资策略 （1）主动套保策略 （2）套利策略 （3）量价策略 基金投资策略 现金类资产投资策略 |
| 投资范围： | （1）本集合计划投资于债权类资产（含银行存款、同业存单等）的比例不低于集合计划总资产的80%。 （2）本集合计划投资于股权类资产的比例不超过集合计划总资产的20%。 （3）本集合计划投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例低于集合计划总资产的80%，或期货和衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。 （4）集合资产管理计划的总资产占净资产的比例不超过200%；除国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种外，如集合计划投资于同一发行人及其关联方发行的债券的比例超过净资产的50%，集合资产管理计划的总资产占净资产的比例不超过120%。 （5）本集合计划投资于同一资产的资金不得超过本集合计划资产净值的25%；银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。 （6）本集合计划参与债券、可转换公司债券、可交换公司债券等证券发行申购时，所申报的金额原则上不得超过本集合计划的总资产，所申报的数量原则上不得超过拟发行公司本次发行的总量。 全体投资者同意并授权管理人为规避特定风险，存续期内将本集合计划投资于债权类资产的比例可以低于本集合计划总资产的80%，但不得持续6个月低于本集合计划总资产80%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构或其子公司以其自有资金参与的，证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本资产管理合同生效时的初始募集规模不得低于1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 中信证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 黄德龙、杨全 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司合肥分行 |
开 放 期：2025-09-17
购买起点：100万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
中信证券资管转债...
开放购买 |
9.18% | 18.98% |
|
中信证券资管可转...
开放购买 |
--- | 2.43% |
|
中信证券积极策略...
即将开放 |
30.71% | 201.29% |
|
中信证券新制造1...
即将开放 |
12.63% | 65.72% |
|
中信证券信用掘金...
即将开放 |
1.82% | 53.17% |
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