活期宝小工具- 管理人介绍
- 国信证券股份有限公司是全国性大型综合类证券公司，注册资本70亿元，在全国50个城市拥有74家营业网点，法定代表人为何如，现有员工9411人，其中本部员工1385人，本部本科以上学历人员占95%以上。公司的经营范围为：证券经纪、证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动相关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间业务。
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单位净值（06-27）
1.1829
成立以来
27.77%
2024-06-27
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-06-27 | 1.1829 | 1.2599 |
| 2024-06-26 | 1.1827 | 1.2597 |
| 2024-06-25 | 1.1826 | 1.2596 |
| 2024-06-24 | 1.1825 | 1.2595 |
| 2024-06-21 | 1.1822 | 1.2592 |
| 2024-06-20 | 1.1822 | 1.2592 |
| 2024-06-19 | 1.1821 | 1.2591 |
| 2024-06-18 | 1.1820 | 1.2590 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.39% | -4.09% |
| 近3月 | 1.11% | -1.68% |
| 近6月 | 2.58% | 1.38% |
| 近1年 | 5.30% | -9.87% |
| 近2年 | 9.28% | -22.91% |
| 近3年 | 15.54% | -34.09% |
| 今年来 | 2.47% | 0.89% | 成立来 | 27.77% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 本集合计划存续期为10年，可展期。 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 本计划不收取业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.10% |
| 托管费： | 0.1% |
| 产品全称： | 国信证券鼎信安鑫2号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国信鼎信安鑫2号 |
| 产品类型： | 集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2019-01-03 |
| 资金投向： | 本集合计划主要投资于固定收益类资产，包括：债券、在证券交易所和银行间市场上市的资产支持证券（票据）优先级、债券逆回购、银行存款、公募债券型基金和公募货币市场基金。本集合计划可以参与债券正回购交易。本集合计划可以参与债券借贷交易。 债券包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、政府支持机构债券、金融债（含次级债、混合资本债、二级资本工具）、公司债（含非公开发行）、企业债、可转换债券（含可分离交易债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、项目收益票据、中小企业集合票据、同业存单等在证券交易所和银行间市场上市交易的标准化债权资产。 |
| 投资策略： | 资产配置策略、债券投资策略、正回购的投资策略、基金投资策略 |
| 投资范围： | （1）固定收益类资产占集合计划总资产的比例不低于80%，其中公募债券型基金和公募货币市场基金占集合计划总资产的比例低于80%； （2）本集合计划的总资产不得超过净资产的200%； （3）本集合计划投资于同一资产的金额不超过本集合计划资产净值的25%； （4）本集合计划投资于同一主体发行的信用债的成本合计不超过本集合计划资产总值的25%； （5）本集合计划投资于资产支持证券（票据）的成本合计不超过本集合计划资产总值的30%； （6）开放退出期内：本集合计划资产组合中7个工作日可变现资产的价值不低于本集合计划资产净值的10%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人以自有资金参与本集合计划时，自有资金参与份额不超过集合计划总份额的20%。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合计划时，参与份额合计不超过集合计划总份额的50%。管理人以自有资金参与集合计划的持有期限不得低于6个月。 |
| 收益风险特征： | 中低风险 |
| 风控措施： | 本计划不设置预警线和止损线 |
| 产品规模限制： | 本集合计划推广期规模上限不超过50亿份，存续期不受规模限制。 |
| 收益分配原则： | 现金分红或红利再投资 |
| 管理人： | 国信证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 凌铃，马谦 |
| 托管人： | 交通银行股份有限公司深圳分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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