单位净值（11-25）
1.0975
成立以来
9.75%
2024-11-25
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-25 | 1.0975 | 1.0975 |
| 2024-11-22 | 1.0895 | 1.0895 |
| 2024-11-21 | 1.0970 | 1.0970 |
| 2024-11-20 | 1.0963 | 1.0963 |
| 2024-11-19 | 1.0949 | 1.0949 |
| 2024-11-18 | 1.0895 | 1.0895 |
| 2024-11-15 | 1.0876 | 1.0876 |
| 2024-11-14 | 1.0912 | 1.0912 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.55% | -2.74% |
| 近3月 | -0.05% | 15.66% |
| 近6月 | 0.79% | 6.85% |
| 近1年 | 3.70% | 8.76% |
| 近2年 | 11.25% | 1.92% |
| 近3年 | --- | -21.41% |
| 今年来 | 3.77% | 12.15% | 成立来 | 9.75% | --- |
| 认（申）购金额： | 50万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0 |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准（6.5%）的部分收取15%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.0003 |
| 产品全称： | 国泰君安君享优量量化对冲1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国泰君安君享优量量化对冲1号 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2022-05-20 |
| 资金投向： | 本集合计划将主要投资于包括股票、公募基金、股票期权、股指期货、新股申购（含科创板、创业板）、商品期货、国债期货、经港股通投资于其买卖规定范围内的香港联交所上市股票、科创板股票、创业板股票、现金类资产等以及中国证监会认可的其他投资品种。 其中，公募基金投资范围包括开放式基金、交易所上市的封闭式证券投资基金和LOF、ETF（不含场内ETF申赎）、货币基金等；股指期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约；现金类资产包括现金、银行活期存款、同业存单、国债逆回购。 |
| 投资策略： | 1、资产配置策略 2、量化对冲策略 3、股票投资策略 4、科创板和创业板股票投资策略 5、套期保值策略 6、CTA策略 7、期权策略 |
| 投资范围： | （1）固定收益类资产（包括现金类资产、混合偏债型公募基金、债券型公募基金、货币基金）：0%～80%； （2）权益类资产（包括股票、混合偏股型公募基金、股票型公募基金、经港股通投资于其买卖规定范围内的香港联交所上市股票、科创板股票、创业板股票、新股申购（含科创板、创业板））： 0%～80%； （3）商品及金融衍生品类账户权益（股票期权、股指期货、商品期货、国债期货）：0～20%； |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 参与份额不超过本集合计划总份额16%，具体参与金额以管理人公告为准。管理人及其附属机构以自有资金参与本集合资计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警：0.95元 止损：0.92元 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 石人杰 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
开 放 期：2024-11-29
购买起点：50万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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国泰君安君享重阳...
即将开放 |
15.45% | 175.43% |
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国泰君安君享指数...
即将开放 |
25.02% | 105.50% |
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国泰君安君享优量...
即将开放 |
1.55% | 24.80% |
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国泰君安君享多元...
即将开放 |
1.10% | 9.98% |
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国泰君安荣享积极...
即将开放 |
16.90% | 9.30% |
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