单位净值（10-10）
1.1863
成立以来
26.00%
2025-10-10
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.1863 | 1.2563 |
| 2025-10-09 | 1.1863 | 1.2563 |
| 2025-09-30 | 1.1856 | 1.2556 |
| 2025-09-29 | 1.1855 | 1.2555 |
| 2025-09-26 | 1.1852 | 1.2552 |
| 2025-09-22 | 1.1861 | 1.2561 |
| 2025-09-19 | 1.1860 | 1.2560 |
| 2025-09-15 | 1.1859 | 1.2559 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.03% | 1.59% |
| 近3月 | 0.15% | 14.43% |
| 近6月 | 0.82% | 22.49% |
| 近1年 | 2.15% | 18.18% |
| 近2年 | 6.53% | 25.40% |
| 近3年 | 10.52% | 22.42% |
| 今年来 | 1.31% | 16.75% | 成立来 | 26.00% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 9年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有时间＜90天，0.2% 持有时间≥90天，0% |
| 业绩报酬： | 本集合计划，年化实际收益率低于管理人公布的业绩报酬计提基准时，管理人不收取业绩报酬，年化收益高于管理人公布的业绩报酬计提基准以上的部分，管理人收取42%的业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.40% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 中航证券鑫航56号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 中航证券鑫航56号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2020-07-17 |
| 资金投向： | 本集合计划投资于货币市场基金、银行活期存款、现金、到期日在1年内（含1年）的国债、到期日在1年内（含1年）的央行票据、到期日在1年内（含1年）的政府债券、不超过7天（含7天）的债券逆回购；定期存款、协议存款、同业存款、同业存单、结构性存款、通知存款、大额可转让存单、7天以上的债券逆回购、债券正回购、国债、到期日在1年以上的政府债券、政策性金融债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、项目收益票据、次级债（含二级资本债）、永续债、可交换债、可转换债券等在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场交易标准化债权资产；国债期货；国内A股股票（仅限可转债转股所得的股票）；其他类型的公募基金（含参与其它类型的公募基金份额战略配售）。 |
| 投资策略： | （1）资产配置策略 1）平均久期配置策略 2）期限结构配置策略 3）类属资产配置策略 （2）利率品种的投资策略 1）收益率曲线骑乘策略 2）收益率曲线套利策略 （3）信用品种投资策略 1）行业配置策略 2）信用策略 （4）国债期货投资策略 |
| 投资范围： | 本集合计划投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于本集合计划总资产的80%。 本集合计划投资于股票等股权类资产的比例不超过本集合计划总资产的20%。 本集合计划投资于期货和衍生品的持仓合约价值的比例不超过本集合计划总资产的80%，或期货和衍生品账户权益不超过本集合计划总资产20%。 本集合计划资产总值不超过本集合计划资产净值的200%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与其自身或子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50% |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本计划的最低初始募集规模为人民币1000万元 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）、红利再投资 |
| 管理人： | 中航证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 徐沐阳、刘浩然 |
| 托管人： | 兴业银行股份有限公司 |
开 放 期：2025-10-20
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
中航证券鑫航3号
开放购买 |
-0.06% | 51.54% |
|
中航证券聚富1号
开放购买 |
0.15% | 35.76% |
|
中航双季聚利1号
开放购买 |
0.14% | 34.82% |
|
中航证券鑫航双季...
开放购买 |
0.49% | 26.73% |
|
中航证券鑫航季季...
开放购买 |
0.07% | 25.70% |
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