单位净值（11-03）
0.9984
成立以来
58.68%
2025-11-03
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-11-03 | 0.9984 | 1.4894 |
| 2025-10-31 | 0.9983 | 1.4893 |
| 2025-10-30 | 0.9997 | 1.4907 |
| 2025-10-29 | 1.0008 | 1.4918 |
| 2025-10-28 | 0.9997 | 1.4907 |
| 2025-10-27 | 0.9994 | 1.4904 |
| 2025-10-24 | 0.9971 | 1.4881 |
| 2025-10-23 | 0.9959 | 1.4869 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.05% | 0.27% |
| 近3月 | 0.98% | 14.76% |
| 近6月 | 2.15% | 23.41% |
| 近1年 | 2.74% | 19.62% |
| 近2年 | 8.52% | 29.83% |
| 近3年 | 13.41% | 27.56% |
| 今年来 | 1.64% | 18.26% | 成立来 | 58.68% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 本集合计划不设固定管理期限，无展期安排。 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 对超过业绩基准的部分计提60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 国融证券国睿融韬集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 国融证券国睿融韬集合资产管理计划 |
| 产品类型： | 集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2016-11-17 |
| 资金投向： | 本集合计划的投资运作需符合《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》组合投资的要求。本集合计划将主要投资于债券、公开募集的基金、国债期货及现金类资产等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种。其中投资于存款、债券等固定收益类资产的比例不低于80% |
| 投资策略： | 本组合基于对国内外宏观环境研究判断的基础上，以货币政策、债券供需为核心，基础策略为投资于利率品种及信用品种，结合债券市场具体投资品种的风格轮换，自上而下地决定组合久期及杠杆比例、动态调整各类金融资产配比，结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析，优化债券组合的期限结构和类属配置，灵活配置国债、金融债等债券品种的持仓。 |
| 投资范围： | 固定收益类：现金、货币市场基金、银行存款、债券回购、在银行间市场和交易所市场交易的债券（包含国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、同业存单以及非公开定向债务融资工具（PPN）等）永续债、资产支持证券（非劣后级且穿透底层不为产品）、资产支持受益凭证等，该类资产的投资比例为集合计划总资产的80%（含）-100%。 其他类产品：国债期货（仅限套期保值）、公募基金、基金公司及其子公司资管计划、期货公司及其子公司资管计划、证券公司及其子公司资管计划、信托公司集合资金信托计划，保险资产管理公司及其子公司发行的资产管理计划，商业银行及其理财子公司的理财计划，私募基金管理人发行的私募证券投资基金等该类资产的投资比例为集合计划总资产的0-20%（不含）。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金参与本集合计划的金额具体以管理人公告为准，管理人以自有资金参与本集合资产管理计划的份额不得超过该计划总份额的10%，管理人及其附属机构以自有资金参与本集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 本集合计划预警线为0.95元。 |
| 产品规模限制： | 推广期及存续期规模上限均为50亿份。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 国融证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 周雅娜 |
| 托管人： | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
开 放 期：2025-10-09～2025-10-15
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
国融证券国融安泰...
开放购买 |
1.42% | 72.07% |
|
日信证券长安2号
开放购买 |
1.51% | 69.02% |
|
国融安鑫5号
开放购买 |
0.28% | 57.56% |
|
国融证券安顺2号...
开放购买 |
0.63% | 19.13% |
|
国融证券安泰20...
开放购买 |
1.04% | 14.43% |
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