单位净值（11-26）
1.1578
成立以来
19.82%
2024-11-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-26 | 1.1578 | 1.1930 |
| 2024-11-25 | 1.1572 | 1.1924 |
| 2024-11-22 | 1.1564 | 1.1916 |
| 2024-11-21 | 1.1558 | 1.1910 |
| 2024-11-20 | 1.1556 | 1.1908 |
| 2024-11-19 | 1.1553 | 1.1905 |
| 2024-11-18 | 1.1553 | 1.1905 |
| 2024-11-15 | 1.1548 | 1.1900 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.51% | -2.94% |
| 近3月 | -0.05% | 15.52% |
| 近6月 | 2.42% | 6.63% |
| 近1年 | 9.10% | 8.54% |
| 近2年 | 19.03% | 1.71% |
| 近3年 | --- | -20.99% |
| 今年来 | 7.85% | 11.92% | 成立来 | 19.82% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 财达尊享9号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达尊享9号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2022-08-23 |
| 资金投向： | 本集合计划投资于国债、地方政府债、央票、金融债、政策性金融债、企业债、公司债（包括公开发行和非公开发行）、项目收益债、次级债、可分离债、可转债、可交换债、资产支持证券优先级、短期融资券、超短期融资券、中票、非公开定向债务融资工具、债券回购、货币基金、债券基金、银行存款（包括银行定期存款、协议存款、 同业存款等）、同业存单、现金等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。 其中企业债、公司债、中票等信用债的债项评级不低于AA，短融债项不低于A-1，没有债项信用评级的，主体评级或担保人主体评级不低于AA。本集合计划所投资的资产支持证券均为银行间市场、上海证券交易所、深圳证券交易所上市交易的资产支持证券，且资产支持证券底层资产非产品。 |
| 投资策略： | 本资产管理计划首先采用战略资产配置策略，通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、资本市场资金环境的分析，预测宏观经济的发展趋势和利率政策的变化，并据此评价未来一段时间债券市场相对收益率和主要风险。在确定资产管理计划整体流动性要求、投资品种流动性强弱程度和收益创造能力大小的基础上，确定各类资产的配置比例。 1、对宏观经济运行趋势的判断、经济政策调整的前瞻性分析，以及各类别资产的政策效应研究等，主要考虑以下几个因素：经济周期和经济环境、货币因素、政策影响因素、CPI预测分析因素、量化模型分析因素、市场气氛等。 2、债券投资方面，综合运用收益率曲线策略、收益率利差策略、骑乘策略等构建债券组合。 （1）收益率曲线策略 （2）收益率利差策略 （3）骑乘策略 3、现金类资产投资策略 本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上，结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置，并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 4、证券投资基金投资策略 |
| 投资范围： | （1）投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产 80%。 （2）投资于同一资产的资金不超过该计划资产净值的25%，全部集合资产管理计划投资于同一资产的资金不超过该资产的25%；投资同一发行人发行的债券不超过资管计划净值的25%。 （3）参与债券、可转债、可交债等证券发行申购时，所申报的资产不得超过集合资产管理计划的总资产，不得超过拟发行公司本次发行的总量； （4）集合计划总资产不得超过该计划净资产的200%； |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本集合计划存续期间，证券期货经营机构可以自有资金参与集合计划，参与份额不超过集合计划总份额的15%。证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 10亿份 |
| 收益分配原则： | 现金分红、红利再投资 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 褚蕊、刘家华 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司天津分行 |
开 放 期：2024-11-27～2024-11-29
购买起点：30万
购买手续费：0.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
财达鑫享2号
开放购买 |
-0.09% | 40.82% |
|
财达尊享11号
开放购买 |
-0.66% | 18.74% |
|
财达尊享182天...
开放购买 |
-0.41% | 15.71% |
|
财达证券睿达3号
开放购买 |
0.15% | 14.87% |
|
财达鑫享6号
开放购买 |
-0.55% | 14.08% |
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