单位净值（11-26）
1.1567
成立以来
18.74%
2024-11-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-11-26 | 1.1567 | 1.1834 |
| 2024-11-25 | 1.1558 | 1.1825 |
| 2024-11-22 | 1.1548 | 1.1815 |
| 2024-11-21 | 1.1542 | 1.1809 |
| 2024-11-20 | 1.1540 | 1.1807 |
| 2024-11-19 | 1.1536 | 1.1803 |
| 2024-11-18 | 1.1536 | 1.1803 |
| 2024-11-15 | 1.1529 | 1.1796 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.29% | -2.94% |
| 近3月 | -0.66% | 15.52% |
| 近6月 | 1.89% | 6.63% |
| 近1年 | 9.26% | 8.54% |
| 近2年 | 18.49% | 1.71% |
| 近3年 | --- | -20.99% |
| 今年来 | 7.77% | 11.92% | 成立来 | 18.74% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取50%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.50% |
| 托管费： | 0.02% |
| 产品全称： | 财达尊享11号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 财达尊享11号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2022-11-10 |
| 资金投向： | 本计划主要投资于：银行存款、同业存单、证券交易所债券、银行间市场债券、可交换债、可转债、央行票据、短期融资券、中期票据、非金融企业债务融资工具、公募基金份额（不含货币基金）、货币基金、经证监会认可的比照公募基金管理的资管产品、债券正回购、债券逆回购、其他（资产支持证券优先级）。 |
| 投资策略： | 本计划为固收类集合资产管理计划，通过宏观层面自上而下的分析，把握宏观经济基本态势和市场利率波动趋势，实施积极的债券投资组合管理，以获取较高的债券组合投资收益。 本计划构建债券组合时，将具体采取利率预期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、替代互换选择策略、骑乘策略和可转换债券投资策略等积极投资策略，发现、确认并利用市场中存在的机会，实现组合增值。同时，将根据组合流动性情况调整个券投资，保证核心债券组合的流动性。为提高投资回报率，本计划将积极进行信用债投资。 （1）利率预期策略 （2）收益率曲线策略 （3）收益率利差策略 （4）替代互换选择策略 （5）骑乘策略 （6）信用债投资策略 （7）可转换债券投资策略 |
| 投资范围： | （1）投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%。 （2）投资于投资范围内其他资产的比例不高于资产管理计划总资产20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本集合计划存续期间，证券期货经营机构可以自有资金参与集合计划，参与份额不超过集合计划总份额的15%。证券期货经营机构及其子公司以自有资金参与本集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 10亿份 |
| 收益分配原则： | 现金分红、红利再投资 |
| 管理人： | 财达证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 褚蕊、刘家华 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司天津分行 |
开 放 期：2024-11-25～2024-11-27
购买起点：30万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
财达鑫享2号
开放购买 |
-0.09% | 40.82% |
|
财达尊享9号
开放购买 |
-0.05% | 19.82% |
|
财达尊享182天...
开放购买 |
-0.41% | 15.71% |
|
财达证券睿达3号
开放购买 |
0.15% | 14.87% |
|
财达鑫享6号
开放购买 |
-0.55% | 14.08% |
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