单位净值（03-12）
1.2359
成立以来
56.18%
2025-03-12
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-03-12 | 1.2359 | 1.5114 |
| 2025-03-11 | 1.2379 | 1.5134 |
| 2025-03-10 | 1.2371 | 1.5126 |
| 2025-03-07 | 1.2430 | 1.5185 |
| 2025-03-06 | 1.2462 | 1.5217 |
| 2025-03-05 | 1.2248 | 1.5003 |
| 2025-03-04 | 1.2172 | 1.4927 |
| 2025-03-03 | 1.2128 | 1.4883 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.81% | 0.16% |
| 近3月 | 1.22% | -0.55% |
| 近6月 | 15.73% | 23.81% |
| 近1年 | 9.19% | 9.50% |
| 近2年 | -3.51% | -2.42% |
| 近3年 | -10.19% | -9.17% |
| 今年来 | 1.89% | -0.59% | 成立来 | 56.18% | --- |
| 认（申）购金额： | 40.28万 |
| 存续期限： | 本集合计划的管理期限为10年，可展期。 |
| 购买手续费： | 大于等于40万元，小于100万元，0.70%_大于等于100万元，小于300万元，0.50%_大于等于300万元，每笔0元 |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取一定比例作为业绩报酬。管理人有权在本集合计划每次开放期前对业绩报酬计提基准以及业绩报酬计提比例(X%)进行调整，具体见公告。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.05% |
| 产品全称： | 太平洋证券均盈优选FOF1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 太平洋证券均盈优选FOF1号 |
| 产品类型： | 集合资产管理计划 |
| 成立时间： | 2018-09-18 |
| 资金投向： | (1)公开募集证券投资基金(含已转公募基金运作的证券公司大集合产品，以下并称公募资管产品):股票型基金、混合型基金、指数型基金、商品型基金、QD11基金(除债券型)及其他由中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金，其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的公募资产管理产品; 2)公募资管产品以外的其他受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的资产管理产品(即私募资管产品):银行及其理财子公司发行的私募理财产品，信托公司发行的信托计划，证券公司及其子公司、基金公司及其子公司、期货公司及其子公司发行的私募资产管理计划，保险公司及其子公司发行的私募资产管理产品，在中国证券投资基金业协会官方网站公示已登记的私募证券投资基金管理人发行的私募基金以及其他国务院金融监督管理机构依法核准或注册的私募资产管理产品; (3)标准化股权类资产:国内依法发行或上市的股票(包括但不限于上海证券交易所、深圳证券交易所、北京证券交易所以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票)、港股通标的股票等中国证监会认可的其他股权类资产: (4)期货和衍生品类资产:证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的股指期货、股指期权、国债期货等场内标准化期货合约和标准化期权合约; (5)标准化债权类资产:在沪深交易所或者银行间市场交易的国债，地方政府债，央行票据，金融债(包含二级资本债，资本补充债，混合资本债等)，政策性金融债，企业债公司债(含非公开发行的公司债)，资产支持证券(仅限沪深交易所挂牌、不得为劣后级)项目收益债，次级债，可分离债，可转换债券，可交换债券(含非公开发行的可交换债券)短期融资券，超级短期融资券，中期票据，非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具，其他债券，银行存款(包括但不限于银行定期存款和活期存款等各类存款)，同业存单，债券逆回购、公开募集债券型投资基金(含DI1基金)、货币型基金及法律法规或中国证监会允许本集合计划投资的其他固定收益类金融工具; (6)债券正回购。 |
| 投资策略： | 本集合计划管理人精选市场中优秀金融产品，综合考虑投资回报与风险，合理配置不同风格的金融产品。同时根据市场行情变化，动态调整不同产品间的配置结构，力争提升产品收益通过对投资对象的风险收益特征分析以及投资特性分析，使用定量分析和定性分析两方面的方法精选符合条件的金融产品进行投资。 (1)资产管理产品投资策略 (2)标准化债权类资产投资策略 (3)股票投资策略 (4)投资股指期货、国债期货 |
| 投资范围： | (1)本集合计划投资于资产管理产品(含公募资管产品和私募资管产品)的比例占本集合计划总资产的比例高于80%(不含80%); (2)按穿透合并计算原则，本集合计划投资于标准化债权类资产占本集合计划总资产的比例为:0-80%(不含): (3)按穿透合并计算原则，本集合计划投资于标准化股权类资产占本集合计划总资产的比例为:0-80%(不含); (4)按穿透合并计算原则，本集合计划投资于标准化期货和衍生品类资产(按持仓合约价值)占本集合计划总资产的比例为:0-80%(不含); 本集合计划总资产占净资产比例不得超过200%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金所持有的本集合计划份额不超过本集合计划总份额的15%。管理人及其子公司以自有资金参与本集合计划的份额合计不得超过本集合计划总份额的50%。 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 本计划不设置预警线和止损线 |
| 产品规模限制： | 本集合计划推广期和存续期规模上限为50亿元。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 太平洋证券股份有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 王丹凤 |
| 托管人： | 国泰君安证券股份有限公司 |
开 放 期：2025-03-17
购买起点：40.28万
购买手续费：0.70% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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