华金证券鸿盈6号F0Z033

  • 单位净值(10-30)

    0.9766

  • 成立以来

    4.96%

    2024-10-30

  • 产品类型: 债券型
    投资经理: 林碧波
  • 本集合计划成立日起每周可开放不超过3天,周一开放赎回,周二、周三可开放认/申购(如遇非交易日则暂停本次开放)。本集合计划每笔参与份额持有期限满12个月后可在最近一个开放期申请赎回。具体开放期安排以管理人公告为准。
  • 不超过200人
  • 12个月

历史净值

数据仅供参考 更多>

阶段涨幅

  截止至 2024-10-30 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-10-300.97661.0545
2024-10-290.97901.0569
2024-10-280.98721.0651
2024-10-250.98671.0646
2024-10-240.98061.0585
2024-10-230.98731.0652
2024-10-220.98661.0645
2024-10-210.98781.0657
时间阶段涨幅沪深300
近1月-0.68%-3.16%
近3月1.39%13.04%
近6月-0.21%7.95%
近1年-1.63%8.92%
近2年-1.97%10.90%
近3年-0.02%-20.73%
今年来-1.13%13.40%
成立来4.96%---

净值走势

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 5年,可展期
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 在本集合计划的业绩报酬计提日,管理人视业绩报酬计算起始日至本次业绩报酬计提日期间的投资收益情况,收取一定的业绩报酬。若集合计划的期间份额年化收益率超过业绩报酬计提基准K1,超过K1小于等于K2的部分,业绩报酬提取比例为【25】%;若集合计划的期间份额年化收益率超过业绩报酬计提基准K2,超过K2的部分业绩报酬提取比例为【40】%。
管理费: 1.20%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 华金证券股份有限公司鸿盈6号集合资产管理计划
产品简称: 华金证券鸿盈6号
产品类型: 债券型
成立时间: 2021-07-02
资金投向: 本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括银行间市场和交易所市场上市交易的国债、政策性金融债券、地方政府债、央行票据、企业债、公司债、金融机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债(包括二级资本债)、非公开定向债务融资工具、债券型基金、资产支持证券优先级、可交换债券、可转换债券、同业存单、债券回购,及现金、银行存款、同业存单指数基金、货币市场基金及其他法律法规或政策许可投资的固定收益品种。
本集合计划不主动买入股票等权益类资产,但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票。本集合计划可以参与融券交易。
投资策略: 资产配置策略、固定收益类资产投资策略分级A投资策略、资产证券化产品投资策略、回购套利策略、银行存款、货币市场基金、债券逆回购等资产投资策略 、股指期货、国债期货交易策略
投资范围: (1)本集计划投资于固定收益类的比例不低于集合计划资产总值的80%。本集合计划所指固定收益类包括: 银行间市场和交易所市场上市交易的国债、政策性金融债券、地方政府债、央行票据、企业债、公司债、金融机构债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债(包括二级资本债)、非公开定向债务融资工具、债券型基金、资产支持证券优先级、可交换债券、可转换债券、同业存单、债券回购,及现金、银行存款、同业存单指数基金、货币市场基金及其他法律法规或政策许可投资的固定收益品种。 (2)本集合计划投资于股票资产的比例不超过本计划资产总值的 20%。
项目参与方: 担保方—本项目不涉及担保方
融资方—本项目不涉及融资方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 管理人以自有资金参与本集合计划,参与份额不超过本集合计划总份额的16%,管理人及其子公司以自有资金参与本集合计划或其子公司管理的单个集合资产管理计划的份额合计不得超过本计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警线:0.85
平仓线:0.80
产品规模限制: 本集合计划募集期最低发行规模为1000万,最高不超过50亿份;本集合计划委托人数量为2人以上(含)200人以下(含)。
收益分配原则: 现金分红
管理人: 华金证券股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 林碧波
托管人: 兴业银行股份有限公司南京分行

其他信息

管理人介绍
    华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”或“公司”)前身是设立于2000年9月的上海久联证券经纪有限责任公司;2005年3月,由中国航天科工集团公司等单位实施重组并更名为航天证券有限责任公司;2014年3月,公司引进战投,并增资扩股,成为珠海金融投资控股集团有限公司旗下的重要成员企业。2014年12月,公司更名为华金证券有限责任公司。2016年12月,公司完成股份制改制,更名为“华金证券股份有限公司”。目前,公司注册资本为人民币34.5亿元。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    林碧波,天津大学金融工程博士,10年证券从业经历;
    聚焦可转债为主的固收+、量化对冲投资领域。
    2020年11月加入华金证券资管总部任副总经理,此前先后历任信达证券资产管理事业部量化分析师、投资经理、投资总监。
    曾负责管理的规模40多亿,产品系列业绩优异,另类固收产品年化收益率超过7%、可转债投资产品信达睿丰系列运作一年以上的产品年化收益率超过了15%。
    与中证指数有限公司联合开发了中证可转换债券平衡策略指数(指数代码:931340),已于2019年11月15日正式发布。
    2019(第十三届) “十大创新资管/基金产品君鼎奖”;
    2020(第十四届)“绝对收益产品君鼎奖”;
    2020中国量化投资团队君鼎奖的荣誉。
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