单位净值（06-28）
1.0017
成立以来
5.73%
2024-06-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-06-28 | 1.0017 | 1.0565 |
| 2024-06-27 | 1.0016 | 1.0564 |
| 2024-06-26 | 1.0016 | 1.0564 |
| 2024-06-25 | 1.0015 | 1.0563 |
| 2024-06-24 | 1.0014 | 1.0562 |
| 2024-06-21 | 1.0012 | 1.0560 |
| 2024-06-20 | 1.0005 | 1.0553 |
| 2024-06-19 | 1.0006 | 1.0554 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.33% | -4.09% |
| 近3月 | 0.97% | -1.68% |
| 近6月 | 2.35% | 1.38% |
| 近1年 | 4.82% | -9.87% |
| 近2年 | --- | -22.91% |
| 近3年 | --- | -34.09% |
| 今年来 | 2.32% | 0.89% | 成立来 | 5.73% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.0002 |
| 产品全称： | 江海证券会宁悠享集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 江海证券会宁悠享 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2023-05-09 |
| 资金投向： | 本计划投资于国内依法发行的国债、央行票据、地方政府债、金融债（含次级债、混合资本债等）、企业债、公司债（含非公开发行公司债等）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持票据（ABN）优先级、资产支持证券(ABS)优先级、非公开定向债务融资工具（PPN）、可转债、可交换债、债券回购、银行存款、协议存款、大额可转让存单、同业存单、现金、债券型证券投资基金、货币型证券投资基金、国债期货。 |
| 投资策略： | 1、 资产配置策略 本计划通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、资本市场资金环境的分析，预测宏观经济的发展趋势和利率政策的变化，并据此评价未来一段时间债券市场相对收益率和主要风险。在确定资产管理计划整体流动性要求、投资品种流动性强弱程度和收益创造能力大小的基础上，确定现金、类现金资产和固定收益类资产的配置比例。 2、债券投资策略 （1）久期偏离策略 （2）收益率曲线配置策略 （3）类别选择策略 （4）相对价值策略 （5）个券选择策略 |
| 投资范围： | （1）投资于同一资产的资金，不得超过该计划资产净值的25%，银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外； （2）资产管理计划的总资产不得超过计划净资产的200%； （3）投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于资产管理计划总资产80%； |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划不涉及自有资金参与。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 初始销售期间内，本计划发行总规模最低为1000万元人民币。 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 江海证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 崔虹 |
| 托管人： | 中信银行股份有限公司北京分行 |
开 放 期：2024-07-15～2024-07-17
购买起点：30万
购买手续费：0.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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