单位净值（06-28）
1.0413
成立以来
38.78%
2024-06-28
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-06-28 | 1.0413 | 1.3396 |
| 2024-06-27 | 1.0406 | 1.3389 |
| 2024-06-26 | 1.0409 | 1.3392 |
| 2024-06-25 | 1.0404 | 1.3387 |
| 2024-06-24 | 1.0405 | 1.3388 |
| 2024-06-21 | 1.0393 | 1.3376 |
| 2024-06-20 | 1.0389 | 1.3372 |
| 2024-06-19 | 1.0386 | 1.3369 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.63% | -4.09% |
| 近3月 | 0.38% | -1.68% |
| 近6月 | 3.10% | 1.38% |
| 近1年 | 8.28% | -9.87% |
| 近2年 | 15.50% | -22.91% |
| 近3年 | 24.29% | -34.09% |
| 今年来 | 2.98% | 0.89% | 成立来 | 38.78% | --- |
| 认（申）购金额： | 30万 |
| 存续期限： | 10年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0 |
| 业绩报酬： | 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取60%为业绩报酬。 |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.00025 |
| 产品全称： | 江海证券双季开1号集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 江海证券双季开1号 |
| 产品类型： | 固定收益类 |
| 成立时间： | 2019-04-29 |
| 资金投向： | 本计划投资于国内依法发行的固定收益类品种，包含且不限于国债、央行票据、地方政府债、金融债（含次级债、混合资本债等）、企业债、公司债（含非公开发行公司债等）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持票据（ABN）优先级、资产支持证券优先级、非公开定向债务融资工具（PPN）、可转债、可交换债、债券回购、银行存款、协议存款、大额可转让存单、同业存单、现金、债券型证券投资基金、货币型证券投资基金、国债期货及中国证监会规定的投资品种。 本集合计划不直接从二级市场买入股票等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股，仅可持有因可转债、可交换债形成的股票等。 |
| 投资策略： | 1、 资产配置策略 本计划通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、资本市场资金环境的分析，预测宏观经济的发展趋势和利率政策的变化，并据此评价未来一段时间债券市场相对收益率和主要风险。在确定资产管理计划整体流动性要求、投资品种流动性强弱程度和收益创造能力大小的基础上，确定现金、类现金资产和固定收益类资产的配置比例。 2、债券投资策略 （1）久期偏离策略 （2）收益率曲线配置策略 （3）类别选择策略 （4）相对价值策略 （5）个券选择策略 |
| 投资范围： | （1）投资于同一资产的资金，不得超过该计划资产净值的25%，银行活期存款、国债、中央银行票据、政策性金融债、地方政府债券等中国证监会认可的投资品种除外。单一融资主体及其关联方的非标准化资产，视为同一资产合并计算； （2）资产管理计划的总资产不得超过计划净资产的200%； （3）投资于固定收益类品种的比例不低于资产管理计划总资产 80%； |
| 项目参与方： | 担保方—本计划无结构化设计 融资方—本项目不涉及担保方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 存续期，管理人自有资金持有本集合计划份额不超过集合计划总份额的16%。管理人及其下设机构（含员工）以自有资金参与单个集合资产管理计划的份额合计不得超过该计划总份额的40%。 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 无规模上限 |
| 收益分配原则： | 现金分红 |
| 管理人： | 江海证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 李彪，崔虹 |
| 托管人： | 招商银行股份有限公司苏州分行 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
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江海证券会宁乐享
即将开放 |
1.03% | 7.72% |
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即将开放 |
0.97% | 5.73% |
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已售罄 |
3.19% | 46.60% |
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-1.57% | 35.10% |
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1.31% | 31.75% |
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