单位净值（04-26）
0.7301
成立以来
-26.99%
2024-04-26
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-04-26 | 0.7301 | 0.7301 |
| 2024-04-25 | 0.7281 | 0.7281 |
| 2024-04-23 | 0.7259 | 0.7259 |
| 2024-04-19 | 0.7329 | 0.7329 |
| 2024-04-18 | 0.7329 | 0.7329 |
| 2024-04-16 | 0.7268 | 0.7268 |
| 2024-04-12 | 0.7273 | 0.7273 |
| 2024-04-11 | 0.7268 | 0.7268 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 1.23% | 2.44% |
| 近3月 | -0.45% | 9.68% |
| 近6月 | -3.50% | 1.73% |
| 近1年 | -15.57% | -10.06% |
| 近2年 | -12.92% | -9.77% |
| 近3年 | -27.09% | -29.83% |
| 今年来 | -4.86% | 5.62% | 成立来 | -26.99% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 10年，可展期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | N＜365日，2% N≥365日，0 |
| 业绩报酬： | (1) 本计划的业绩报酬计提基准为8%（年化）； (2) 本计划业绩报酬计提比例为资产管理计划份额的期间收益超过同期业绩报酬计提基准部分的15%。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.01% |
| 产品全称： | 野村东方国际宜鸿1号FOF集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 野村东方国际宜鸿1号FOF |
| 产品类型： | 混合类 |
| 成立时间： | 2021-04-14 |
| 资金投向： | 1）权益类资产：包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（含一级、二级市场，中小板、创业板、科创板及其他监管机构核准上市的股票）、港股通标的股票、公开募集股票型证券投资基金、公开募集混合型证券投资基金等； （2）固定收益类资产：指依法在银行间市场和/或交易所市场上市交易的国债、中央银行票据、地方政府债券、政府支持机构债券、金融债券（含政策性金融债）、企业债券、公司债券（含可转换公司债券、可交换公司债券、项目收益债、非公开发行公司债）、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、国际机构债券、私募类债券、公开募集债券型证券投资基金，以及用于现金管理的货币市场基金、同业存单、现金、银行存款等，债券逆回购； （3）期货及衍生品类资产：指依法在交易所市场交易的股指期货、股指期权、交易所ETF期权、国债期货，以及公开募集证券投资基金之商品型基金； （4）债券正回购。 上述公开募集证券投资基金包含QDII基金、公开募集基础设施证券投资基金。 |
| 投资策略： | (1) 资产配置策略(2) 基金投资策略(3) 现金管理策略 |
| 投资范围： | （1）投资于接受国务院金融监督管理机构监管的机构发行的公开募集的证券投资基金占计划总值的比例不低于80%（含）； （2）经过穿透合并计算，本计划投资于权益类资产占计划总资产比例0%~80%（不含）； （3）经过穿透合并计算，本计划投资于固定收益类资产占计划总资产比例0%~80%（不含）； （4）经过穿透合并计算，本计划投资于期货及衍生品类的持仓合约价值占计划总资产比例0%~80%（不含），且投资于期货及衍生品类中商品基金资产占计划总资产比例0%~80%（不含），且衍生品账户权益占计划总资产比例0%~20%（不含）。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 本计划动态管理目标为自有资金参与比例不超过产品规模的8% |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 本资产管理计划最低初始募集规模为人民币1,000万元。 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或分红转投资 |
| 管理人： | 野村东方国际证券有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 邓希 |
| 托管人： | 宁波银行股份有限公司 |
开 放 期：2024-05-07
购买起点：40万
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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野村东方国际正和...
即将开放 |
1.26% | 11.88% |
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-0.93% | 6.76% |
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-2.33% | -17.69% |
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6.00% | -19.91% |
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