单位净值（12-02）
1.6268
成立以来
172.38%
2024-12-02
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-02 | 1.6268 | 2.2568 |
| 2024-11-29 | 1.6251 | 2.2551 |
| 2024-11-28 | 1.6140 | 2.2440 |
| 2024-11-27 | 1.6274 | 2.2574 |
| 2024-11-26 | 1.6110 | 2.2410 |
| 2024-11-25 | 1.6130 | 2.2430 |
| 2024-11-22 | 1.6136 | 2.2436 |
| 2024-11-21 | 1.6389 | 2.2689 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -0.22% | 1.59% |
| 近3月 | 7.10% | 20.73% |
| 近6月 | -1.84% | 10.12% |
| 近1年 | 5.36% | 13.47% |
| 近2年 | -1.88% | 2.09% |
| 近3年 | -14.43% | -19.37% |
| 今年来 | 5.81% | 15.18% | 成立来 | 172.38% | --- |
| 认（申）购金额： | 40万 |
| 存续期限： | 15年，可展期 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 0% |
| 业绩报酬： | 对超过0%的收益部分提取20% |
| 管理费： | 0.80% |
| 托管费： | 0.15% |
| 产品全称： | 齐鲁北极星集合资产管理计划 |
| 产品简称： | 齐鲁北极星 |
| 产品类型： | 混合型 |
| 成立时间： | 2014-12-24 |
| 资金投向： | 本资产管理计划的投资范围为国内依法发行的各类股权类资产、债权类资产、商品及金融衍生品类资产和混合型证券投资基金，以及中国证监会认可的其他投资品种。本资产管理计划可以参与证券回购业务。其中 （1）股权类资产包括股票和除分级基金A份额外的股票型证券投资基金。其中股票包括但不限于国内依法发行的股票（包括主板、中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准发行的股票）、存托凭证、港股通标的股票以及沪伦通标的股票。 （2）债权类资产包括但不限于银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、同业存单、中央银行票据、国债、地方政府债、政策性金融债、企业债、公司债、次级债、可转换公司债券及可分离交易债券、可交换公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等经银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、债券逆回购、货币市场基金、分级基金A份额、债券型证券投资基金等。 （3）商品及金融衍生品类资产包括在证券期货交易所集中交易清算的金融期货合约等标准化资产。金融期货指在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约、国债期货合约等。本资产管理计划不投资场外金融衍生品。 法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的，管理人在履行合同变更程序后，可以将其纳入本计划的投资范围。 |
| 投资策略： | 资产配置策略、股票投资策略、套期保值策略、存款、债券等债权类资产投资策略、金融衍生品投资策略 |
| 投资范围： | 本资产管理计划的资产配置比例为 （1）股权类资产的比例低于资产管理计划总资产的80％； （2）债权类资产的比例低于资产管理计划总资产的80％； （3）商品及金融衍生品类资产的持仓合约价值的比例低于资产管理计划总资产的80%，或者衍生品账户权益不超过资产管理计划总资产的20%。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 不分级 |
| 自有资金参与： | 本计划无自有资金参与 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 暂无数据 |
| 产品规模限制： | 不低于3000万元，不超过50亿元 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资方式 |
| 管理人： | 中泰证券（上海）资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 暂无数据 |
| 投资经理： | 郑日、陶世奇、张亨嘉 |
| 托管人： | 中国工商银行股份有限公司上海市分行 |
开 放 期：2024-12-09
购买起点：40万
购买手续费：0.00% 查看详情
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