单位净值（07-19）
1.9520
成立以来
95.20%
2024-07-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-07-19 | 1.9520 | 1.9520 |
| 2024-07-15 | 1.9890 | 1.9890 |
| 2024-07-12 | 2.0190 | 2.0190 |
| 2024-07-05 | 2.0300 | 2.0300 |
| 2024-06-28 | 2.0130 | 2.0130 |
| 2024-06-21 | 2.0270 | 2.0270 |
| 2024-06-17 | 2.1170 | 2.1170 |
| 2024-06-14 | 2.1020 | 2.1020 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | -7.79% | -2.04% |
| 近3月 | 5.63% | -4.88% |
| 近6月 | 9.54% | 2.26% |
| 近1年 | 7.96% | -12.74% |
| 近2年 | -15.17% | -19.71% |
| 近3年 | -28.05% | -30.78% |
| 今年来 | 4.33% | -0.64% | 成立来 | 95.20% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 20年 |
| 购买手续费： | 小于300万元，1.00%_大于等于300万元，0.00% |
| 赎回费： | P≤3个月 1%
3个月 |
| 业绩报酬： | 业绩报酬提取时点分为分红时提取、赎回时提取和合同终止时提取；分红、赎回、终止时计提相应从分红款、赎回款或清算款中扣除20%比例（分红金额不足以扣除业绩报酬时以分红款为限）。 分红时提取业绩报酬，基准日为分红除权日；赎回时提取业绩报酬，基准日为赎回日；合同终止时提取业绩报酬，基准日为合同终止日。 |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.02%/年与0.2万元/年孰高原则收取。 |
| 产品全称： | 龙航二期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 龙航二期私募证券投资基金 |
| 产品类型： | 股票型 |
| 成立时间： | 2019-10-24 |
| 资金投向： | 投资于国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、科创板等）、深港通、沪港通、金融期货、商品期货、场内期权（含ETF期权）、国内依法公开发行的各类债券（含国债、地方政府债、央票、政策银行债、企业债、公司债、可转换债券等）、资产支持证券、资产支持票据、债券回购、股票质押式回购、开放式基金以及封闭式基金（含ＥＴＦ基金和ＬＯＦ基金，但只可进行ETF和LOF的场内买卖，不可以进行场外申购、赎回等套利交易）、融资融券、转融通证券出借交易、货币市场基金、银行存款、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由托管机构托管的契约型私募基金以及海通证券OTC发行的收益凭证等投资种类。 |
| 投资策略： | 采用类PE的投资模式,重点投资于符合国家产业规划和经济发展形势的行业，从中发掘持续追逐着中国经济发展而高速成长的成长型公司，实现基金资产可持续的稳定增值。本基金为主动型股票基金，采取适度灵活的资产配置策略，在配置高成长型公司股票的基础上，配合风控措施择机加入债券类资产以降低风险 。 |
| 投资范围： | 投资于国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、科创板等）、深港通、沪港通、金融期货、商品期货、场内期权（含ETF期权）、国内依法公开发行的各类债券（含国债、地方政府债、央票、政策银行债、企业债、公司债、可转换债券等）、资产支持证券、资产支持票据、债券回购、股票质押式回购、开放式基金以及封闭式基金（含ＥＴＦ基金和ＬＯＦ基金，但只可进行ETF和LOF的场内买卖，不可以进行场外申购、赎回等套利交易）、融资融券、转融通证券出借交易、货币市场基金、银行存款、在基金业协会登记的私募基金管理人发行并由托管机构托管的契约型私募基金以及海通证券OTC发行的收益凭证等投资种类。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.9；止损线：0.8 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 默认现金分红 |
| 管理人： | 浙江龙航资产管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 蔡英明 |
| 托管人： | 海通证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
|
龙航一期
已售罄 |
-8.05% | 442.50% |
|
龙航六期
已售罄 |
-4.34% | 49.93% |
|
私募工场龙安长航...
暂未开通购买 |
-9.15% | 219.80% |
|
龙航志睿六期
暂未开通购买 |
37.49% | 163.30% |
|
私募工场龙安长航...
暂未开通购买 |
-26.15% | 95.40% |
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