单位净值（12-11）
1.0799
成立以来
16.17%
2024-12-11
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2024-12-11 | 1.0799 | 1.1599 |
| 2024-12-10 | 1.0799 | 1.1599 |
| 2024-12-09 | 1.0798 | 1.1598 |
| 2024-12-06 | 1.0797 | 1.1597 |
| 2024-12-05 | 1.0797 | 1.1597 |
| 2024-12-04 | 1.0796 | 1.1596 |
| 2024-12-03 | 1.0795 | 1.1595 |
| 2024-12-02 | 1.0795 | 1.1595 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 0.18% | -1.40% |
| 近3月 | 0.20% | 26.98% |
| 近6月 | 0.88% | 13.67% |
| 近1年 | 3.59% | 17.56% |
| 近2年 | 11.12% | 1.90% |
| 近3年 | --- | -20.31% |
| 今年来 | 3.15% | 17.41% | 成立来 | 16.17% | --- |
| 认（申）购金额： | 100万 |
| 存续期限： | 5年 |
| 购买手续费： | 0.00% |
| 赎回费： | 持有时间小于60个自然日赎回费率为1%，持有时间大于60个自然日（含）且小于180个自然日赎回费率为0.5%，持有时间大于180个自然日（含）赎回费率为0% |
| 业绩报酬： | 年化收益率6.08%以上计提50% |
| 管理费： | 0.60% |
| 托管费： | 0.025%/年 |
| 产品全称： | 竹润乐在3号二期私募证券投资基金 |
| 产品简称： | 竹润乐在3号二期 |
| 备案代码： | STG695 |
| 产品类型： | 债券型 |
| 成立时间： | 2022-03-28 |
| 资金投向： | 交易所债券、银行间债券、债券正回购、债券逆回购、货币市场基金、现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、同业存单、现金管理类理财产品（包括商业银行理财产品、证券公司及证券公司资产管理子公司发行的集合现金理财产品）。 |
| 投资策略： | 通过严格的投资纪律约束和风险管理手段，精心选择投资方向和标的。 |
| 投资范围： | 交易所债券、银行间债券、债券正回购、债券逆回购、货币市场基金、现金、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和银行协议存款等各类存款）、同业存单、现金管理类理财产品（包括商业银行理财产品、证券公司及证券公司资产管理子公司发行的集合现金理财产品）。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.95； 止损线：0.92 |
| 产品规模限制： | 上限200人 |
| 收益分配原则： | 现金分红（默认）或红利再投资 |
| 管理人： | 上海竹润投资有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 乐征楠 |
| 托管人： | 兴业证券股份有限公司 |
| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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竹润乐享股票精选...
开放购买 |
48.33% | 56.88% |
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竹润乐在3号
已售罄 |
0.29% | 39.97% |
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竹润乐山10号
暂未开通购买 |
5.82% | 652.85% |
|
竹润乐其2号
暂未开通购买 |
-3.35% | 539.88% |
|
竹润乐山21号
暂未开通购买 |
1.13% | 192.72% |
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