创元创优5号债券增强STK861

  • 单位净值(07-19)

    1.1200

  • 成立以来

    23.56%

    2024-07-19

  • 产品类型: 固定收益类
    投资经理: 刘海邻
  • 每月10-12日开放申购,每年的6.10-6.12,12.10-12.12开放赎回(遇节假日顺延至下一工作日)
  • 不超过200人
  • 6个月

历史净值

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阶段涨幅

  截止至 2024-07-19 更多>
净值日期单位净值(元)累计净值(元)
2024-07-191.12001.2300
2024-07-121.11851.2285
2024-07-111.11851.2285
2024-07-101.11841.2284
2024-07-051.11721.2272
2024-06-281.11551.2255
2024-06-241.11471.2247
2024-06-211.11421.2242
时间阶段涨幅沪深300
近1月0.67%-2.04%
近3月1.73%-4.88%
近6月3.67%2.26%
近1年7.63%-12.74%
近2年16.86%-19.71%
近3年----30.78%
今年来4.52%-0.64%
成立来23.56%---

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本产品为非公募基金产品,过往业绩无公开渠道可供查询,我公司无法保证上述数据真实、准确、完整,请勿作为投资决策依据。

购买信息

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认(申)购金额: 30万
存续期限: 10年
购买手续费: 0.00%
赎回费: 0
业绩报酬: 管理人对年化收益超过业绩基准的部分收取50%为业绩报酬。
管理费: 0.60%
托管费: 0.02%

基本信息

产品全称: 创元创优5号债券增强集合资产管理计划
产品简称: 创元创优5号债券增强
产品类型: 固定收益类
成立时间: 2021-12-14
资金投向: (1)沪深交易所或银行间市场发行及交易的债券(含国债、地方政府债、金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、新债申购)、沪深交易所或银行间市场发行及交易的资产支持证券优先类份额、银行存款(包括定期存款、协议存款、结构性存款和其他银行存款)、同业存单;
(2)国内交易所发行上市公司股票(含新股申购)、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、优先股、中国存托凭证;
(3)在证券期货交易所等国务院同意设立的交易场所集中交易清算的期货及期权合约等标准化商品及金融衍生品类资产(包括股指期货和国债期货,商品期货(含特定品种),商品及股指期权,股票期权,利率期权);
(4)公开募集证券投资基金(以下简称公募基金)、商业银行理财产品、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司资产管理计划;
此外,本计划可依法参与债券回购、融资融券、转融通业务。
投资策略: 本计划主要投资策略包括资产配置策略,各类债券投资策略(持有到期策略、基于信用利差曲线变化的策略、利率策略),跨市场套利交易策略,可交换债券投资策略,现金类资产投资策略等。
投资范围: (1)穿透计算,本计划投资于存款、债券等债权类资产的比例依市值合计不低于资产管理计划总资产80%;本计划存续期间,为规避特定风险并经全体投资者同意的,投资于固定收益类资产的比例依市值合计可以低于计划总资产80%,但不得持续6个月低于计划总资产80%。 (2)穿透计算,权益类资产占计划资产总值的0-20%。 (3)穿透计算,本计划投资于商品及金融衍生品类资产占计划资产总值的比例为0-20%。 (4)债券正回购:融入资金余额不超过集合计划净资产的100%,中国证监会另有规定的除外; (5)本计划总资产不得超过该计划净资产的200%。 (6)穿透计算,权益类资产和商品及金融衍生品类市值和不得超过产品净资产的20%。 (7)商品及金融衍生品类保证金占用之和不超过产品净资产的2%;单个合约保证金占用不能超过产品净资产的0.4%。 (8)持有的单只股票以成本计算不得超过产品资产净值的8%,不得超过该上市公司流通股的1%。
项目参与方: 担保方—本计划无结构化设计
融资方—本项目不涉及担保方
结构化设计: 本计划无结构化设计
自有资金参与: 资产管理人以自有资金参与本计划的份额不得超过该计划总份额的20%。资产管理人及其附属机构以自有资金参与本计划的份额合计不得超过该计划总份额的50%。
收益风险特征: 中风险
风控措施: 预警:0.85元
止损:0.80元
产品规模限制: 初始销售期间内,本计划发行总规模最低为1000万元人民币。
收益分配原则: 现金分红(默认)、红利再投资
管理人: 创元期货股份有限公司
投资顾问: 暂无数据
投资经理: 刘海邻
托管人: 华泰证券股份有限公司

其他信息

管理人介绍
    创元期货股份有限公司是国内最早从事期货业务的专业公司之一,是国内首家登陆新三板资本市场的期货公司(股票代码:832280)。公司控股股东为苏州创元投资发展(集团)有限公司,是苏州市属重点国企、苏州市地标型企业和中国500强企业之一,是一家以高科技先进制造业为核心,集金融、贸易、旅游、文化、商务和房地产等现代服务业为一体的大型综合性集团公司。公司现为上期所、大商所以及郑商所会员,中金所交易结算会员,开展期货经纪、投资咨询、中间介绍、资产管理、风险管理、财富管理等在内的衍生品服务业务,拥有恒生、易盛8.0、易盛9.0、CTP、mini CTP、交易开拓者(TB)、博易闪电手、文华赢顺、快期V2、快期V3等多套行情交易分析系统以及一支高素质、专业化的期货管理、研发和市场开发队伍,成为业内颇具影响力的现代期货及衍生品服务商。
投资顾问介绍
    暂无数据
投资经理介绍
    刘海邻先生,最高学历为研究生,2017年4月至2017年9月于联储证券有限责任公司担任项目经理;2017年10月至2018年2月于杭州雁泽投资管理有限公司担任项目经理;2018年3月至2019年10月于迈科期货股份有限公司担任项目经理;2019年11月至2020年4月于四川信托有限公司担任信托助理;现任创元期货股份有限公司资产管理总部投资经理,目前未在其他单位兼职,拥有多年的固定收益投资管理经验,并已取得基金从业资格,最近三年未被监管机构采取重大行政监管措施、行政处罚,无兼职。
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