单位净值（09-19）
9.1980
成立以来
1,014.71%
2025-09-19
| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） |
|---|---|---|
| 2025-09-19 | 9.1980 | 10.1980 |
| 2025-09-12 | 9.2470 | 10.2470 |
| 2025-09-05 | 9.4670 | 10.4670 |
| 2025-09-01 | 9.3680 | 10.3680 |
| 2025-08-29 | 9.2380 | 10.2380 |
| 2025-08-22 | 9.0970 | 10.0970 |
| 2025-08-15 | 8.3680 | 9.3680 |
| 2025-08-08 | 7.7260 | 8.7260 |
| 时间 | 阶段涨幅 | 沪深300 |
|---|---|---|
| 近1月 | 9.92% | 2.19% |
| 近3月 | 32.14% | 15.31% |
| 近6月 | 1.70% | 16.09% |
| 近1年 | 94.01% | 28.34% |
| 近2年 | 71.83% | 23.21% |
| 近3年 | 105.73% | 18.59% |
| 今年来 | 27.01% | 15.63% | 成立来 | 1,014.71% | --- |
| 认（申）购金额： | 101万 |
| 存续期限： | 永续 |
| 购买手续费： | 1.00% |
| 赎回费： | <360天，赎回费率1%； ≥360天，赎回费率0； |
| 业绩报酬： | 单个投资者单笔高水位净值法，20% |
| 管理费： | 1.00% |
| 托管费： | 0.015%/年 |
| 产品全称： | 华安合鑫稳健私募投资基金 |
| 产品简称： | 华安合鑫稳健 |
| 备案代码： | SW7838 |
| 产品类型： | 股票类 |
| 成立时间： | 2017-09-22 |
| 资金投向： | 沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、优先股、债券、资产支持证券、资产支持票据、证券公司收益凭证、债券回购、商业银行理财产品、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、融资融券、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、股指期货、商品期货、国债期货、证券交易所上市的股票期权、上海黄金交易所上市的合约品种、上海期货交易所上市的商品期权、郑州及大连商品交易所上市的商品期权、权证、仅以证券公司为交易对手的收益互换、仅以证券公司为交易对手的场外期权、公募基金、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募基金、沪深交易所发行、上市的股票。 |
| 投资策略： | 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置，在降低市场风险的同时追求更高收益。 |
| 投资范围： | 沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、优先股、债券、资产支持证券、资产支持票据、证券公司收益凭证、债券回购、商业银行理财产品、现金、银行存款（包括定期存款、协议存款和其他银行存款）、同业存单、融资融券、转融通证券出借交易（即本基金将其持有的证券作为融券标的证券出借给证券金融公司）、股指期货、商品期货、国债期货、证券交易所上市的股票期权、上海黄金交易所上市的合约品种、上海期货交易所上市的商品期权、郑州及大连商品交易所上市的商品期权、权证、仅以证券公司为交易对手的收益互换、仅以证券公司为交易对手的场外期权、公募基金、信托计划、证券公司及其子公司资产管理计划、保险公司及其子公司资产管理计划、期货公司及其子公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募基金、沪深交易所发行、上市的股票。 |
| 项目参与方： | 担保方—本项目不涉及担保方 融资方—本项目不涉及融资方 |
| 结构化设计： | 本计划无结构化设计 |
| 自有资金参与： | 管理人自有资金不参与本产品 |
| 收益风险特征： | 中高风险 |
| 风控措施： | 预警线：0.75；止损线：0.7 |
| 产品规模限制： | 人数上限200人 |
| 收益分配原则： | 默认现金分红 |
| 管理人： | 深圳市华安合鑫私募证券基金管理有限公司 |
| 投资顾问： | 本产品不设投资顾问 |
| 投资经理： | 袁巍 |
| 托管人： | 国泰海通证券股份有限公司 |
开 放 期：
购买起点：101万
购买手续费：1.00% 查看详情
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| 产品名称 | 近3月 | 成立以来收益率(%)↓ |
|---|---|---|
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华安合鑫大成长一...
已售罄 |
30.76% | 946.70% |
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华安合鑫稳健2号...
已售罄 |
33.36% | 72.78% |
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华安合鑫稳健一期
暂未开通购买 |
10.30% | 644.30% |
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华安合鑫大成长一...
暂未开通购买 |
10.68% | 509.08% |
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华安合鑫灵犀1号
暂未开通购买 |
-21.50% | 144.13% |
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