单位净值（04-01）
1.2347
成立以来
32.16%
2025-04-01
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| 净值日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 涨跌幅 | 分红配送 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-01 | 1.2347 | 1.3097 | 0.02% | --- |
| 2025-03-31 | 1.2345 | 1.3095 | 0.01% | --- |
| 2025-03-28 | 1.2344 | 1.3094 | 0.02% | --- |
| 2025-03-27 | 1.2341 | 1.3091 | 0.02% | --- |
| 2025-03-26 | 1.2339 | 1.3089 | 0.07% | --- |
| 2025-03-25 | 1.2330 | 1.3080 | 0.07% | --- |
| 2025-03-24 | 1.2321 | 1.3071 | 0.04% | --- |
| 2025-03-21 | 1.2316 | 1.3066 | 0.05% | --- |
| 2025-03-20 | 1.2310 | 1.3060 | 0.04% | --- |
| 2025-03-19 | 1.2305 | 1.3055 | -0.02% | --- |
开 放 期：2025-04-15～2025-04-16
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