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单位净值（03-27）

1.1713
成立以来

17.13%

2025-03-27
产品类型: 固定收益类

投资经理: 郑一宁、陈国栋、张姗姗

开放规则：自本计划成立起每年2月、5月、8月、11月最后5个工作日开放，开放期为5个工作日，遇节假日顺延至下一工作日。在开放日委托人可进行申购，可以赎回持有期超过6个月的份额。
名额限制：不超过200人
锁定期：6个月

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净值日期	单位净值（元）	累计净值（元）	涨跌幅	分红配送
2025-03-27	1.1713	1.1713	0.04%	---
2025-03-26	1.1708	1.1708	0.03%	---
2025-03-25	1.1704	1.1704	-0.09%	---
2025-03-24	1.1714	1.1714	0.00%	---
2025-03-21	1.1714	1.1714	-0.13%	---
2025-03-20	1.1729	1.1729	-0.04%	---
2025-03-19	1.1734	1.1734	-0.10%	---
2025-03-18	1.1746	1.1746	0.12%	---
2025-03-17	1.1732	1.1732	0.03%	---
2025-03-14	1.1728	1.1728	0.06%	---

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开放期：2025-05-26～2025-05-30

购买起点：30万

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